מחיר וניתוח של מניית מטקאש (MCSHF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$1.48
בסגירה:
טווח יומי$1.48 - $1.98
טווח 52 שבועות$1.48 - $2.85
מחיר בסיס$1.48
מחזור יומי18.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)33.00
טווח יומי$1.48 - $1.98
טווח 52 שבועות$1.48 - $2.85
מחיר בסיס$1.48
מחזור יומי18.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)33.00
שווי שוק$2.34B
שווי פעילות$5.36B
סך המזומנים (דוח אחרון)$67.20M
סך החוב (דוח אחרון)$1.90B
מכפיל רווח12.2
בטא0.26
הדוח הבא07 בדצמ׳ 2026
צפי רווח למניה0.08
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד5.36%
תיאור החברה
מטקאש
מטקאש פועלת כחברת סיטונאות והפצה מובילה, וכן כחברת שיווק, עם פעילות באוסטרליה ובניו זילנד. פעילות החברה מחולקת לשלוש יחידות עסקיות עיקריות: מזון, משקאות חריפים וחומרי בניין. חטיבת המזון אחראית על אספקת מגוון רחב של מוצרים ושירותי תמיכה לסופרמרקטים בבעלות עצמאית ולחנויות נוחות קמעונאיות עצמאיות. מגזר...
איך החברה מרוויחה כסף
מטקאש מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות הפצה סיטונאית לרשת קמעונאים עצמאיים. מקורות ההכנסה העיקריים שלה כוללים מכירת מוצרי מכולת, משקאות אלכוהוליים ומוצרי חומרה לקמעונאים אלה, אשר לאחר מכן מוכרים אותם לצרכנים. החברה מרוויחה מרווח על כל מוצר שנמכר, אשר תורם באופן משמעותי להכנסותיה הכוללות. בנוסף, מטקאש מספקת שירותי שיווק וקידום מכירות לשותפיה הקמעונאיים, אשר עשויים לכלול עמלות הקשורות לפרסום ולקמפיינים לקידום מכירות. שותפויות משמעותיות עם ספקים ומותגים תורמות גם הן לשיפור מגוון המוצרים ולאסטרטגיות התמחור שלה, ובכך תורמות בסופו של דבר לרווחיה. ההתמקדות של החברה במתן פתרונות מותאמים ותמיכה לקמעונאים עצמאיים מסייעת בהעמקת נאמנותם וביצירת פעילות חוזרת, ובכך מחזקת עוד יותר את בסיס ההכנסות שלה.
מטקאש מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות הפצה סיטונאית לרשת קמעונאים עצמאיים. מקורות ההכנסה העיקריים שלה כוללים מכירת מוצרי מכולת, משקאות אלכוהוליים ומוצרי חומרה לקמעונאים אלה, אשר לאחר מכן מוכרים אותם לצרכנים. החברה מרוויחה מרווח על כל מוצר שנמכר, אשר תורם באופן משמעותי להכנסותיה הכוללות. בנוסף, מטקאש מספ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית מטקאש
סנטימנט שורי
יצירת מזומנים חזקה והמרה חזקה למזומניםתזרים מזומנים עקבי ואיכותי, ומימוש מזומנים לשלוש שנים ברמה הגבוהה מהיעד, מחזקים באופן מהותי את יכולת המימון היציבה של מטקאש. הדבר תומך בחלוקת דיבידנדים, מממן את Project Horizon ורכישת חנויות, ומספק חוצץ מול תנודות בשיעורי הרווחיות במודל הפצה בעל שיעור רווח נמוך.
חוסן תחום המזון והרחבת המרווחיםשיפור ברווח התפעולי (EBIT) בתחום המזון ובמרווחים מראה כי עסקי המכולת הליבה יכולים להניע צמיחה יציבה ברווחים. פיזור הפעילות לשירותי מזון וחנויות נוחות מרחיב את השווקים הפוטנציאליים ומפחית את התלות בקטגוריות בודדות, ובכך יוצר בסיס הכנסות עמיד יותר בטווח הבינוני.
הרחבת ערוצים אסטרטגיים ברווחיות גבוהה יותרהטכנולוגיה (Project Horizon), המדיה הקמעונאית ושל זירת המסחר Sorted יוצרות מקורות הכנסה ניתנים להרחבה וברווחיות גבוהה יותר, לצד יעילות תפעולית. שינויים אלה עשויים לתמוך לאורך זמן בעלייה בשיעור הרווח הגולמי ולהפחתת התלות בנפחי סיטונאות ברווחיות נמוכה בשנים הקרובות.
סנטימנט דובי
שולי רווח דקים מבניתמטקאש פועלת במודל הפצה בעל שולי רווח נמוכים, שבו תנודות קטנות בשיעור הרווח הגולמי משפיעות באופן מהותי על הרווחים. שולי הרווח הנקי הדקים המתמשכים מגבילים את יכולת ההשקעה מחדש ומגבירים את הרגישות לתנאי ספקים, אינפלציית עלויות או שיבושים תפעוליים בטווח הבינוני.
מינוף בינוני עד גבוהמינוף מעל פי 1 מפחית את הגמישות הפיננסית ומעלה את הסיכון לעלייה בהוצאות המימון, במיוחד כאשר הפחת ועלויות המימון עולות. רמת חוב גבוהה מגבילה את היכולת להמשיך ברכישות, להרחיב את בעלות הקמעונאות או לספוג זעזועים במרווחי הרווח, מבלי להכביד על תזרימי המזומנים או על החלטות הקצאת ההון.
אובדן הכנסות מבני מטבקהאובדן הקבוע של הכנסות מטבק מקטין את בסיס המכירות של מטקאש ומסיר מסלי הקנייה מוצר שהיה היסטורית בעל מרווח גבוה יותר. הירידה המבנית הזו דוחסת את שורת ההכנסות ואת כלכלת הסלים, מאלצת הסתמכות על ערוצים בעלי מרווח נמוך יותר ומקשה על התאוששות הרווחים.
יצירת מזומנים חזקה והמרה חזקה למזומניםתזרים מזומנים עקבי ואיכותי, ומימוש מזומנים לשלוש שנים ברמה הגבוהה מהיעד, מחזקים באופן מהותי את יכולת המימון היציבה של מטקאש. הדבר תומך בחלוקת דיבידנדים, מממן את Project Horizon ורכישת חנויות, ומספק חוצץ מול תנודות בשיעורי הרווחיות במודל הפצה בעל שיעור רווח נמוך.
חדשות מטקאש
מטקאש החלה בסיקור עם המלצת קנייה בגולדמן זאקס
גולדמן זאקס החלה בסיקור של מטקאש (MCSHF) עם דירוג קנייה ומחיר יעד של 3.80 דולר אוסטרלי. הפירמה מציינת שתחזיות הרווח למניה שלה (EPS) לחצי השני של שנת הכספים 2026 ולשנת הכספים 2027 נמוכות ב־7% וב־8% לעומת הקונצנזוס, בהתאמה, אבל היא סבורה שמטקאש “ממוקמת היטב להיפוך במחזור בענף חומרי הבנייה” בשנת
Metcash Limited מודיעה על פקיעת זכויות ביצועים
Metcash Limited ( (AU:MTS) ) פרסמה עדכון. Metcash Limited הודיעה על פקיעת 57,722 זכויות ביצועים עקב אי עמידה בתנאים מסוימים. להתפתחות הזו עשויה להיות השפעה על מבנה ההון של החברה, וייתכנו השלכות על בעלי העניין. הדבר משקף את מדדי הביצועים של החברה ואת היכולת לעמוד ביעדים שנקבעו. ההמלצה העדכנית ביותר
Metcash Limited מעדכנת על שינוי בהחזקות המנכ"ל עם הקצאת זכויות ביצועים חדשה
הודעה מטעם Metcash Limited (AU:MTS) התפרסמה כעת. Metcash Limited הודיעה על שינוי בהחזקות של מנכ"ל הקבוצה, דאגלס ג'ונס. החברה הקצתה לג'ונס 772,870 זכויות ביצועים (Performance Rights) במסגרת תכנית התמריצים ההונית שלה, כחלק ממענק תמריץ לטווח ארוך לשנת הכספים 2026 (FY26). ההקצאה אושרה על ידי בעלי המניות באספה הכללית השנתית של
Metcash Limited מנפיקה יחידות מניה מותנות ביצועים לעובדים
נקודות עיקריות: - Metcash הנפיקה 47,090 יחידות מניה מותנות ביצועים (Performance Rights) במסגרת תוכנית התמריצים לעובדים, שאינן מיועדות לרישום למסחר ב-ASX. המהלך נועד לתמרץ עובדים וליישר את האינטרסים שלהם עם היעדים ארוכי הטווח של החברה. - ההמלצה האנליסטית האחרונה על AU:MTS היא קנייה, עם מחיר יעד של A$4.35. סנטימנט טכני:
Metcash מנפיקה זכויות מבוססות ביצועים חדשות לעובדים
עיקרי הדברים: • Metcash הודיעה על הנפקת 772,870 זכויות מבוססות ביצועים במסגרת תוכנית תמריצים לעובדים; הזכויות אינן מיועדות להיסחר ב-ASX, והמהלך נועד ליישר קו בין תגמולי עובדים לביצועי החברה ולשפר מעורבות ושימור. • הדירוג האנליסטי העדכני למניית AU:MTS הוא קנייה עם מחיר יעד של 4.35 דולר אוסטרלי; מחזור מסחר ממוצע
Metcash Limited מודיעה על הפסקת זכויות מבוססות ביצועים
עיקרי הדברים: - Metcash הודיעה על הפסקתן של 14,222 זכויות מבוססות ביצועים עקב פקיעת זכויות מותנות שלא עמדו בתנאים או הפכו לבלתי ניתנות להשגה, עם פוטנציאל להשפיע על מבנה ההון, אמון בעלי העניין והתכנון האסטרטגי. - הדירוג האנליסטי העדכני למניית AU:MTS הוא קנייה עם מחיר יעד של 4.35 דולר אוסטרלי;
החלטות אסיפת בעלי המניות השנתית 2025 של Metcash Limited אושרו בתמיכה רחבה
עיקרי הדברים:כל ההחלטות באסיפת בעלי המניות השנתית 2025 אושרו בהתאם להמלצות הדירקטוריון, כולל בחירה ורה-בחירה של דירקטורים ואישור זכויות מבוססות ביצועים למנכ"ל הקבוצה; מעיד על תמיכה חזקה ויציבות בהנהלה.הסנטימנט והתחזיות למניה חיוביים: המלצת האנליסט העדכנית – קנייה עם מחיר יעד A$4.50; סיגנל סנטימנט טכני – קנייה; שווי שוק נוכחי A$4.45
Metcash מודיעה על פרישת דירקטור ומעבר בדירקטוריון
נקודות עיקריות Metcash הודיעה על פרישתו של Murray Jordan מהדירקטוריון החל מ-31 באוקטובר 2025; החברה בשלב מתקדם לאיתור דירקטור שאינו-ביצועי חדש, מה שמעיד על מעבר חלק והמשך מיקוד בממשל תאגידי. המלצת האנליסט העדכנית: קנייה למניית (AU:MTS) עם מחיר יעד 4.50 דולר אוסטרלי; סנטימנט טכני: קנייה; שווי שוק נוכחי: 4.54 מיליארד
Metcash Limited מדווחת על ביצועים פיננסיים לשנת הכספים 2025 עם צמיחה בהכנסות
Metcash Limited ( (AU:MTS) ) פרסמה עדכון. Metcash Limited דיווחה על ביצועיה לשנת הכספים 2025 (FY25), והבליטה עלייה של 7.2% בהכנסות הקבוצה ל-19.5 מיליארד דולר ועלייה של 8.6% ב-EBITDA ל-747.8 מיליון דולר. למרות אתגרים במגזר חומרי הבנייה, החברה הציגה תזרים מזומנים חזק ועמידות בחטיבות המזון והאלכוהול, אם כי הרווח הנקי