מונארך קזינו אנד ריזורט (MCRI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 164.75M | 140.71M | 173.05M | 139.77M | 128.10M |
| רווח נקי | 101.39M | 72.77M | 82.45M | 87.48M | 68.49M |
| פחת והפחתות | 54.02M | 51.36M | 47.29M | 43.43M | 38.43M |
| מס הכנסה נדחה | -1.72M | -9.74M | 68.00K | 3.40M | 6.53M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.40M | 7.86M | 7.48M | 5.18M | 4.06M |
| שינוי בהון החוזר | 2.67M | 18.37M | 35.06M | -1.35M | 9.25M |
| יתרת לקוחות | -1.85M | 982.00K | 21.37M | 1.12M | -7.44M |
| מלאי | 207.00K | -1.68M | -56.00K | -399.00K | 664.00K |
| יתרת ספקים | 3.68M | 18.15M | 8.67M | -4.16M | 6.92M |
| הון חוזר אחר | 629.00K | 915.00K | 5.08M | 2.09M | 9.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.00K | 89.00K | 699.00K | 1.64M | 1.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.18M | -43.79M | -51.23M | -47.97M | -37.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.32M | 0 | -49.01M | -39.48M | -46.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 440.00K | 22.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -851.00K | -43.79M | -2.22M | -8.93M | 9.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -89.87M | -81.53M | -117.24M | -86.54M | -85.10M |
| פירעון חוב | 0 | -5.50M | -1.50M | -83.00M | -92.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.06M | 0 | 0 | 9.84M | 8.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -72.73M | -59.97M | -5.03M | -6.50M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -21.89M | -22.27M | -112.82M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.30M | 6.21M | 2.11M | -6.89M | -730.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 96.47M | 58.76M | 43.36M | 38.78M | 33.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 37.71M | 15.40M | 4.58M | 5.25M | 5.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.76M | 43.36M | 38.78M | 33.53M | 28.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 96.47M | 58.76M | 43.36M | 38.78M | 33.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 128.43M | 93.28M | 124.04M | 100.29M | 81.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 164.75M | 140.71M | 173.05M | 139.77M | 128.10M |
| הוצאות הוניות | -36.32M | -47.43M | -49.01M | -39.48M | -46.93M |
הנתונים מוצגים ב-USD