ניתוח באמצעות AI של מונארך קזינו אנד ריזורט (MCRI)
מונארך קזינו אנד ריזורט (NASDAQ:MCRI)
- דירוג:
- 81תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $142.00(▲14.78% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 19.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים — צמיחה בריאה בהכנסות, שיעורי רווחיות חזקים, המרה מצוינת של מזומנים ומאזן עם מינוף נמוך במיוחד. עדכוני החברה מחזקים את החוסן התפעולי ואת התשואה לבעלי המניות (רבעון שיא, נזילות חזקה, המשך חלוקת דיבידנד). הגורמים המקזזים מתונים בלבד: חולשה טכנית בטווח הקצר (מתחת לממוצעים של 20 ו-50 יום) ותמחור שנראה סביר ולא מוזל באופן משמעותי (P/E של כ-19.3, תשואה מתונה).
גורמים חיוביים
מאזן שמרני מאוד
מינוף נמוך ביותר והון עצמי צומח מספקים גמישות פיננסית יציבה לאורך זמן. עם חוב מזערי, מונארך קזינו אנד ריזורט יכולה לממן הוצאות הוניות, דיבידנדים או מיזוגים ורכישות מזדמנים ללא סיכון למחזור חוב, והיא ממוצבת טוב יותר לעמוד בפני האטות מחזוריות בהוצאה לצריכה לא חיונית.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת מונארך קזינו אנד ריזורט (MCRI)
- שווי שוק
- $2.04B
- תשואת דיבידנד
- 1%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 173.79K
- מכפיל רווח (P/E)
- 17.8
- בטא (שנתי)
- 0.60
- צמיחת הכנסות
- 5.10%
- צמיחת רווח למניה
- 17.23%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,740
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Gambling, Resorts & Casinos
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
מונארך קזינו אנד ריזורט היא חברה אשר באמצעות חברות הבת שלה מחזיקה ומנהלת שני יעדי מלון וקזינו בולטים האטלנטיס קזינו ריזורט ספא ברינו נבדה ומונארך קזינו ריזורט ספא בלאק הוק הממוקם בבלאק הוק קולורדו נכון ל 31 בדצמבר 2021 האטלנטיס קזינו ריזורט ספא כלל מגוון רחב של מתקנים שטח המשחקים שלו השתרע על פני כ 61000 רגל רבועה וכלל כ 1400 מכונות מזל ומכונות וידאו פוקר לצד כ 37 משחקי שולחן ובהם בלאק ג ק קראפס ורולטה בנכס פעלו גם מתחם הימורי מרוצים וספורט טרקלין קינו חי הפועל בכל שעות היממה וחדר פוקר ייעודי מעבר לפעילות המשחקים האטלנטיס הציע 818 יחידות אירוח שמונה מתחמי הסעדה נפרדים ושתי חנויות קפה ומאפים גורמה בתחום הבריאות והאירועים היו במקום ספא בריאותי וסלון בשטח של 30000 רגל רבועה הכולל בריכה מקורה שתי חנויות קמעונאיות למכירת ביגוד ומתנות אזור בידור משפחתי בשטח של 8000 רגל רבועה וכ 52000 רגל רבועה שיועדו לאירועי אירוח כנסים ופגישות הנכס המשמעותי הנוסף של מונארך קזינו אנד ריזורט מונארך קזינו ריזורט ספא בלאק הוק בקולורדו כולל באופן דומה מגוון רחב של מתקנים נכס זה מספק כ 60000 רגל רבועה של שטח משחקים המצויד בכ 1100 מכונות מזל ו 40 משחקי שולחן לרשות האורחים עומדים עשרה ברים וטרקלינים ארבע אפשרויות הסעדה ו 516 חדרי אירוח וסוויטות מאפיינים נוספים כוללים שטחים ייעודיים לאירועי אירוח ופגישות חנות קמעונאית באתר טרקלין קונסיירז בלעדי ומתחם ספא ובריכה ברמה גבוהה לנוחות האורחים אתר הנופש מציע מבנה חניה בן תשע קומות עם קיבולת של כ 1350 כלי רכב בתוספת שירותי חניה המביאים את היצע החניה הכולל לכ 1500 מקומות החברה נוסדה בשנת 1972 ומטה החברה ממוקם ברינו נבדה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
מונארך קזינו אנד ריזורט מציגה פרופיל פיננסי איכותי: צמיחה יציבה בהכנסות, רווחיות חזקה, והמרה מצוינת של רווחים למזומנים, בתמיכת מאזן עם חוב נמוך במיוחד. האיתות העיקרי לסיכון אינו כושר הפירעון אלא תנודתיות תפעולית — היחלשות אחרונה בשיעורי הרווחיות ותנודות לסירוגין בתזרים המזומנים החופשי מצדיקות מעקב — אך בסך הכול, החוסן והגמישות הפיננסיים נותרים מעל הממוצע בענף.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MCRI
BYD
RRR
PENN
CZR
FLLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 באוקטובר 2026