McRae Industries Class A (MCRAA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.94 | 15.70 | 11.03 | 12.65 | 7.86 |
| יחס מהיר | 8.27 | 11.49 | 7.85 | 9.29 | 5.35 |
| יחס מזומנים | 3.11 | 5.40 | 2.77 | 2.82 | 1.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.67 | 1.02 | 1.44 | 1.12 | 1.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.69 | 1.01 | 2.56 | -0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.27 | 7.25 | 13.78 | 38.88 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 71.54M | 83.13M | 73.05M | 73.76M | 66.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 6.88 | 15.88 | 24.89 | 20.45 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.52 | 0.70 | 0.95 | 1.05 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.52 | -2.72 | -1.13 | -1.36 | -1.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.18% | 28.76% | 30.08% | 27.18% | 29.20% |
| שיעור EBIT | 4.53% | 8.52% | 12.70% | 8.23% | 10.84% |
| שיעור EBITDA | 4.84% | 9.60% | 13.39% | 9.44% | 11.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.38% | 6.35% | 10.47% | 8.23% | 10.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.68% | 8.52% | 12.70% | 8.87% | 10.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.18% | 6.59% | 10.45% | 6.46% | 8.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.18% | 6.59% | 10.45% | 6.46% | 8.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.63% | 77.43% | 82.29% | 72.91% | 76.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 168.04% | 134.19% | 121.31% | 107.70% | 99.09% |
| תשואה על הנכסים | 4.32% | 6.87% | 12.00% | 8.44% | 11.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.66% | 7.46% | 13.18% | 9.27% | 12.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.71% | 6.98% | 12.93% | 11.54% | 16.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.72% | 5.38% | 10.58% | 8.33% | 12.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.43% | 7.05% | 12.33% | 8.70% | 11.56% |
| תשואת רווחים | 4.24% | 6.84% | 11.79% | 8.29% | 12.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.92 | 6.22 | 5.99 | 6.16 | 4.78 |
| מחזור זכאים | 23.59 | 39.09 | 23.18 | 42.79 | 17.10 |
| מחזור מלאי | 3.47 | 3.33 | 3.60 | 4.14 | 3.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.43 | 16.74 | 16.75 | 17.13 | 24.23 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 1.04 | 1.15 | 1.31 | 1.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.48 | 1.43 | 1.62 | 1.75 | 2.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 151.36 | 159.11 | 146.67 | 138.82 | 156.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.61 | 58.71 | 60.97 | 59.27 | 76.29 |
| ימי מלאי | 105.22 | 109.74 | 101.45 | 88.08 | 101.12 |
| ימי אשראי מספקים | 15.47 | 9.34 | 15.74 | 8.53 | 21.34 |
| מחזור תפעולי | 166.83 | 168.45 | 162.42 | 147.35 | 177.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.77 | 1.78 | 3.34 | 7.38 | -1.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.87 | 1.41 | 2.96 | 7.05 | -2.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.91 | 0.37 | 0.38 | 0.33 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.79 | 0.89 | 0.95 | 1.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.01 | 1.09 | 2.16 | 5.30 | -2.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.45 | 4.83 | 8.76 | 22.21 | -5.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.33 | 2.53 | 3.53 | 7.06 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.13 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.74% | 2.88% | 6.16% | 16.39% | -5.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.70 | 14.63 | 8.48 | 12.06 | 8.25 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 0.96 | 0.89 | 0.78 | 0.67 |
| מכפיל הון | 1.09 | 1.09 | 1.12 | 1.12 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 57.61 | 34.67 | 16.22 | 6.10 | -16.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.03 | 27.49 | 14.37 | 5.83 | -20.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.39 | -0.36 | 0.14 | -0.58 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 1.09 | 1.12 | 1.12 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 16.83 | 7.32 | 5.48 | 6.90 | 4.73 |
| שווי חברה | 93.05M | 80.67M | 89.90M | 81.22M | 68.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.83 | 7.32 | 5.48 | 6.90 | 4.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.70 | 0.73 | 0.65 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 47.65 | 25.27 | 13.44 | 5.10 | -13.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.88 | 20.04 | 11.91 | 4.87 | -16.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 44.42 | 43.72 | 41.70 | 37.21 | 34.70 |
| הון עצמי למניה | 45.68 | 44.97 | 42.95 | 38.46 | 35.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.23 | 0.18 | 0.27 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 50.68 | 50.85 | 54.16 | 55.17 | 55.23 |
| רווח נקי למניה | 2.12 | 3.35 | 5.66 | 3.57 | 4.51 |
| נטל מס | 0.74 | 0.77 | 0.82 | 0.73 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 1.08 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 0.53 | 0.59 | 2.07 | -0.41 |
הנתונים מוצגים ב-USD