McRae Industries Class A (MCRAA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.03M | 7.55M | 16.68M | -4.17M | 766.00K |
| רווח נקי | 7.57M | 12.79M | 8.06M | 10.20M | 3.35M |
| פחת והפחתות | 1.24M | 853.00K | 1.50M | 1.02M | 1.05M |
| מס הכנסה נדחה | -25.00K | 293.00K | 89.00K | -509.00K | -158.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.41M | -1.12M | 7.01M | -15.20M | -3.23M |
| יתרת לקוחות | 2.34M | -197.00K | 6.21M | -9.71M | -8.36M |
| מלאי | -811.00K | -1.87M | 2.57M | -10.16M | 3.93M |
| יתרת ספקים | -1.60M | 1.57M | -3.05M | 2.45M | -1.16M |
| הון חוזר אחר | -2.35M | -621.00K | 1.93M | 2.17M | 1.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.35M | -5.26M | 19.00K | 325.00K | -253.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.91M | -2.51M | -11.27M | -2.81M | 4.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -834.00K | -862.00K | -751.00K | -806.00K | -355.00K |
| רכישות, נטו | 263.00K | 0 | 0 | 806.00K | 355.00K |
| רכישת השקעות | -3.13M | -28.65M | -15.80M | -6.16M | -7.18M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.61M | 27.23M | 4.82M | 3.55M | 12.76M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -225.00K | 460.00K | -200.00K | -897.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.06M | -2.64M | -2.39M | -1.20M | -2.92M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -219.00K | 0 | 0 | 0 | -1.73M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.84M | -2.64M | -2.39M | -1.20M | -1.19M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.59M | 20.72M | 18.33M | 15.32M | 23.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 10.87M | 2.39M | 3.01M | -8.17M | 2.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.72M | 18.33M | 15.32M | 23.49M | 20.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.59M | 20.72M | 18.33M | 15.32M | 23.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.19M | 6.69M | 15.93M | -4.97M | 411.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.03M | 7.55M | 16.68M | -4.17M | 766.00K |
| הוצאות הוניות | -834.00K | -862.00K | -751.00K | -806.00K | -355.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD