מאסטרקראפט בואט הולדינגס (MCFT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.56 | 1.86 | 1.99 | 1.91 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.72 | 1.39 | 1.52 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.09 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.22 | 0.14 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.31 | 0.55 | 0.16 | 1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 30.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 33.56M | 33.56M | 44.85M | 20.97M | 33.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.31 | 1.42 | 1.73 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 283.45 | -92.26 | 18.36 | 3.03 | 14.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 117.32 | -42.47 | 9.61 | 2.32 | 45.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | -0.01 | 0.07 | 3.10 | 3.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.77 | -1.93 | -1.19 | 1.70 | 0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.61% | 22.87% | 20.01% | 18.30% | 27.67% |
| שיעור EBIT | 3.19% | 2.62% | 5.17% | 3.66% | 20.46% |
| שיעור EBITDA | 7.10% | 6.53% | 8.54% | 6.71% | 21.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.59% | 2.62% | 3.95% | 2.08% | 19.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.39% | 0.39% | 4.76% | 2.76% | 20.02% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.48% | -0.48% | 2.48% | 2.13% | 11.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.46% | -0.46% | 3.77% | 2.38% | 15.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -123.39% | -123.39% | 52.04% | 77.01% | 56.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 14.91% | 14.75% | 120.50% | 132.72% | 100.55% |
| תשואה על הנכסים | -0.33% | -0.33% | 2.71% | 2.45% | 19.48% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.70% | -0.44% | 3.84% | 4.25% | 35.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.24% | 2.27% | 5.77% | 3.18% | 48.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.67% | -2.69% | 4.57% | 2.69% | 36.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.58% | -0.58% | 3.53% | 3.05% | 23.77% |
| תשואת רווחים | -0.41% | -0.38% | 2.30% | 2.57% | 12.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 25.68 | 25.68 | 66.19 | 30.67 | 38.75 |
| מחזור זכאים | 11.16 | 11.12 | 27.54 | 28.71 | 21.64 |
| מחזור מלאי | 3.28 | 3.27 | 7.46 | 8.10 | 7.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.89 | 2.89 | 5.30 | 7.01 | 7.83 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.70 | 1.09 | 1.15 | 1.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.85 | 6.28 | 4.27 | 4.31 | 8.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.69 | 92.95 | 41.18 | 44.25 | 40.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.21 | 14.21 | 5.51 | 11.90 | 9.42 |
| ימי מלאי | 111.19 | 111.57 | 48.92 | 45.06 | 48.23 |
| ימי אשראי מספקים | 32.72 | 32.83 | 13.25 | 12.71 | 16.87 |
| מחזור תפעולי | 125.41 | 125.78 | 54.43 | 56.96 | 57.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.51 | 1.77 | 2.16 | 0.74 | 7.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.11 | 1.30 | 1.60 | -0.23 | 6.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.40 | 0.47 | 0.56 | 0.97 | 1.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.73 | 0.74 | -0.31 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.75 | 3.74 | 3.87 | 0.76 | 5.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.75 | 3.74 | 3.87 | 0.76 | 5.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 2.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.03 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.53% | 5.03% | 8.63% | -1.27% | 20.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1,212.50 | -266.74 | 43.21 | 38.98 | 7.83 |
| מכפיל מכירות | 1.35 | 1.27 | 1.08 | 0.83 | 0.89 |
| מכפיל הון | 1.03 | 1.16 | 1.67 | 1.66 | 2.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.10 | 19.89 | 11.58 | -78.69 | 4.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.85 | 14.58 | 8.59 | 24.33 | 4.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 11.70 | 2.18 | -6.63 | -0.44 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 1.16 | 1.67 | 1.66 | 2.81 |
| מכפיל שווי חברה | 17.29 | 17.52 | 11.40 | 14.06 | 4.31 |
| שווי חברה | 449.98M | 399.28M | 276.80M | 345.94M | 573.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.16 | 17.52 | 11.40 | 14.06 | 4.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.29 | 1.14 | 0.97 | 0.94 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.11 | 17.92 | 10.49 | -89.53 | 5.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.75 | 13.13 | 7.78 | 27.68 | 4.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.16 | 9.61 | 7.49 | 7.19 | 7.27 |
| הון עצמי למניה | 18.87 | 22.22 | 11.14 | 10.85 | 10.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 2.19 | 2.19 | 0.21 | 0.14 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 17.26 | 20.33 | 17.27 | 21.65 | 34.62 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.10 | 0.43 | 0.46 | 3.91 |
| נטל מס | -1.23 | -1.23 | 0.52 | 0.77 | 0.56 |
| נטל ריבית | 0.12 | 0.15 | 0.92 | 0.75 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.09 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -18.88 | -18.29 | 3.32 | 1.60 | 1.43 |
הנתונים מוצגים ב-USD