מאסטרקראפט בואט הולדינגס (MCFT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.40M | 35.59M | 12.50M | 134.20M | 73.31M |
| רווח נקי | -1.66M | 10.72M | 7.80M | 93.80M | 87.95M |
| פחת והפחתות | 13.65M | 9.58M | 11.18M | 8.40M | 9.73M |
| מס הכנסה נדחה | 3.10M | 188.00K | -6.16M | 10.09M | -6.39M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.11M | 2.92M | 2.60M | 3.46M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.07M | 13.53M | -13.16M | 20.66M | -16.05M |
| יתרת לקוחות | -2.34M | 6.89M | -428.00K | 10.96M | -13.01M |
| מלאי | 3.16M | 6.57M | 10.46M | 3.27M | -18.11M |
| יתרת ספקים | 4.49M | -2.02M | -7.96M | -4.07M | 3.25M |
| הון חוזר אחר | -4.23M | 2.09M | -15.23M | 10.50M | 11.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.13M | -1.34M | 10.23M | -2.21M | -1.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.41M | 46.04M | -1.79M | -121.43M | -15.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.12M | -9.20M | -16.36M | -24.56M | -12.30M |
| רכישות, נטו | -54.11M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.82M | -58.79M | -143.84M | -123.36M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 88.03M | 158.41M | 32.75M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 52.64M | 25.99M | 5.00K | -6.26M | -3.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.16M | -60.10M | -23.14M | -27.15M | -62.54M |
| פירעון חוב | 0 | -49.50M | -4.50M | -3.00M | -36.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.34M | -9.77M | -16.26M | -22.95M | -25.45M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.82M | -830.00K | -2.38M | -1.20M | -358.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.87M | 28.93M | 7.39M | 19.82M | 34.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.94M | 21.53M | -12.42M | -14.39M | -5.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.93M | 7.39M | 19.82M | 34.20M | 39.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.87M | 28.93M | 7.39M | 19.82M | 34.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.28M | 26.40M | -3.86M | 109.63M | 61.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.40M | 35.59M | 12.50M | 134.20M | 73.31M |
| הוצאות הוניות | -8.12M | -9.20M | -16.36M | -24.56M | -12.30M |
הנתונים מוצגים ב-USD