ניתוח באמצעות AI של מאסטרקראפט בואט הולדינגס (MCFT)
מאסטרקראפט בואט הולדינגס (NASDAQ:MCFT)
- דירוג:
- 58ניטרלי
- מחיר יעד:
- $21.50(▼13.06% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 12.09.2026
הציון נתמך על ידי מאזן בסיכון נמוך (ללא חוב), תזרים מזומנים חופשי חיובי שנמשך, וכן תחזית חיובית במיוחד משיחת הוועידה לאחר פרסום התוצאות, עם הנחיות בונות ושיפורים תפעוליים. מנגד, גורמים חיוביים אלה מתאזנים מול אינדיקטורים טכניים חלשים (מגמת ירידה ברורה ומומנטום שלילי), מכפיל רווח גבוה שמפחית את התמיכה מצד התמחור, והרעה אחרונה ברווחיות עד להפסד קטן לפי GAAP.
גורמים חיוביים
מאזן נטול חוב ויצירת מזומנים חיובית
המאזן נטול החוב מפחית את נטל הריבית ושומר על גמישות להשקעה במוצרים, לאינטגרציה או לניהול תקופות האטה. תזרים מזומנים חופשי חיובי מספק יכולת מימון פנימית, אם כי שימור יתרון זה תלוי בשיפור ההמרה למזומנים לאורך זמן.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת מאסטרקראפט בואט הולדינגס (MCFT)
- שווי שוק
- $462.92M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 250.57K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.22
- צמיחת הכנסות
- 22.77%
- צמיחת רווח למניה
- -104.84%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,400
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Auto - Recreational Vehicles
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
מאסטרקראפט בואט הולדינגס היא חברה שנוסדה בשנת 1968 וממוקמת בוונור טנסי והיא פועלת כמתכננת יצרנית ומשווקת של סירות מנוע לפנאי בעבר הייתה ידועה בשם אם סי בי סי הולדינגס והחברה אימצה את שמה הנוכחי בנובמבר 2018 פעילותה מחולקת ל3 מגזרים עיקריים מגזר מאסטרקראפט מספק סירות ספורט בעלות ביצועים גבוהים וסירות יום יוקרתיות תחת המותגים מאסטרקראפט ואביארה כלי שיט אלה מיוצרים עבור פעילויות ייעודיות כגון סקי מים וויקבורד וגלישת וויק לצד שיט פנאי כללי מגזר נאוטיקסטאר מציע סירות המותאמות בעיקר לדיג במים מלוחים ולשימוש פנאי רחב מגזר קרסט מתמחה בסירות פונטון המיועדות גם הן למגוון פעילויות פנאי על המים מעבר לקווי מוצרים עיקריים אלה מאסטרקראפט בואט הולדינגס מספקת גם סוגים שונים של סירות כולל דגמי סקי וויק מנוע חיצוני והנעת ירכתיים לצד מבחר אביזרים כגון נגררים ורכיבים לשוק המשני מוצריה מופצים ברחבי צפון אמריקה ובשווקים בינלאומיים באמצעות רשת רחבה של סוכנויות עצמאיות תחת שמות המותג מאסטרקראפט נאוטיקסטאר קרסט ואביארה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
MCFT מציגה תמונה פיננסית מעורבת: מאזן חזק ובעל סיכון נמוך, ללא חוב, ותזרים מזומנים חופשי שנותר חיובי, אך איכות הרווחים והעקביות שלהם נחלשו באופן משמעותי בהשוואה לשנים קודמות. בטווח הקרוב, הסיפור הוא התאוששות בהכנסות בשנת 2026, לצד שחיקת מרווחים ומעבר להפסד נקי קטן — דבר המצביע על כך שגורם התנודתיות המרכזי הוא שיקום המינוף התפעולי והרווחיות, תוך שמירה על משמעת תזרימית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MCFT
MBUU
ONEW
VMAR
VEEEמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 12 בספטמבר 2026