MCAP (MCAP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.44M | -32.72K | -4.91M | 14.67M |
| רווח נקי | 7.00M | 4.28M | 3.98M | 10.32M |
| פחת והפחתות | 2.57M | 1.76M | 766.49K | 75.16K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.37M | -6.07M | -8.88M | 7.77M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 6.15M | -6.28M | 681.25K | 13.07M |
| הון חוזר אחר | -2.78M | 209.54K | -9.56M | -5.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.49M | 2.68M | -779.30K | -3.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.94M | -3.51M | 668.48K | -356.73K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.74M | -3.51M | -3.00 | -356.73K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 668.48K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.20M | 0 | 3.00 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.29M | 145.12K | -2.93M | 3.59M |
| פירעון חוב | 0 | -1.42M | -5.98M | 3.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 441.70K | 2.77M | 3.04M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -112.50K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.62M | -1.21M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.77M | 13.57M | 16.96M | 24.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 6.05M |
| שינוי נטו במזומנים | 11.21M | -3.39M | -7.18M | 23.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.57M | 16.96M | 24.14M | 178.29K |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.77M | 13.57M | 16.96M | 24.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.13M | -119.49K | 542.51K | 14.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.44M | -32.72K | -4.91M | 14.67M |
| הוצאות הוניות | -303.62K | -86.77K | -110.82K | -356.73K |
הנתונים מוצגים ב-USD