MCAP (MCAP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -4.47 | 2.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 45.29M | 40.39M | 30.05M | 26.53M | 19.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 29.56 | 17.84 | 25.83 | 54.86 | 71.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 3.24 | 2.09 | 1.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 2.85 | 3.61 | 6.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 3.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 11.13 | 14.25 | 38.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 31.95 | -2.22 | -1.44 | -1.80 | -1.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2.53% | 41.42% | 47.16% | 28.52% | 44.04% |
| שיעור EBIT | -6.41% | 8.18% | 8.73% | 5.57% | 15.89% |
| שיעור EBITDA | -1.37% | 10.64% | 10.74% | 6.10% | 15.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.41% | 8.18% | 8.73% | 5.57% | 15.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.15% | 8.18% | 5.67% | 4.03% | 13.56% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.22% | 6.68% | 4.87% | 2.75% | 10.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.22% | 6.68% | 4.87% | 2.75% | 10.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 19.26% | 81.66% | 85.95% | 68.34% | 74.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 17.97% | 100.00% | 64.91% | 72.27% | 85.35% |
| תשואה על הנכסים | -0.01% | 0.81% | 0.44% | 0.27% | 0.72% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.47% | 14.37% | 11.41% | 14.77% | 51.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.79% | 17.60% | 20.45% | 29.91% | 81.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.46% | 14.37% | 17.58% | 19.64% | 45.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.01% | 0.81% | 0.44% | 0.27% | 0.72% |
| תשואת רווחים | -0.10% | 3.96% | 337.07% | 226.66% | 496.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 7.66 | 3.30 | 4.38 | 6.23 | 3.59 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.81 | 13.71 | 12.77 | 372.81 | 249.22 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.40 | 2.97 | 3.10 | 6.28 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -47.66 | -110.66 | -83.42 | -58.60 | -101.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 47.66 | 110.66 | 83.42 | 58.60 | 101.54 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.18 | 0.96 | -0.14 | -21.01 | 63.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.16 | 0.95 | -0.49 | 2.32 | 61.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.36 | 0.47 | 1.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 3.65 | -0.11 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.84 | 3.39 | -0.03 | -44.34 | 41.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 77.03 | 77.19 | -0.38 | -44.34 | 41.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | -4.47 | 2.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.22 | -0.00 | -0.03 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.24% | 13.09% | -9.42% | 30.93% | 688.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -950.00 | 25.00 | 0.30 | 0.44 | 0.20 |
| מכפיל מכירות | 2.18 | 1.69 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| מכפיל הון | 4.35 | 3.63 | 0.03 | 0.07 | 0.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.17 | 7.64 | -10.62 | 3.23 | 0.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.07 | 7.54 | -38.78 | -0.36 | 0.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 9.49 | -0.25 | 0.07 | -0.01 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.35 | 3.63 | 0.03 | 0.07 | 0.10 |
| מכפיל שווי חברה | -126.71 | 13.63 | -1.30 | -1.60 | -0.95 |
| שווי חברה | 187.07M | 151.94M | -12.30M | -14.11M | -15.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -126.71 | 13.63 | -1.30 | -1.60 | -0.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.74 | 1.45 | -0.14 | -0.10 | -0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.53 | 6.57 | 102.92 | -26.00 | -1.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.44 | 6.48 | 375.90 | 2.87 | -1.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.19 | 2.00 | 155.10 | 115.07 | 85.61 |
| הון עצמי למניה | 2.19 | 2.00 | 155.10 | 115.07 | 85.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.81 | 0.18 | 0.14 | 0.32 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 4.36 | 4.30 | 363.19 | 617.63 | 441.26 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | 0.29 | 17.70 | 17.00 | 44.42 |
| נטל מס | 0.19 | 0.82 | 0.86 | 0.68 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.18 | 1.00 | 0.65 | 0.72 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.33 | 0.38 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -121.70 | 3.35 | -0.01 | -1.24 | 1.42 |
הנתונים מוצגים ב-USD