מואיליס (MC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 20.27 | 21.47 | 0.72 | 0.42 | 0.47 |
| יחס מהיר | 20.27 | 21.47 | 0.72 | 0.42 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 15.33 | 17.61 | 0.61 | 0.31 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.22 | 0.16 | -0.02 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.20 | 19.95 | 0.63 | 0.26 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 32.02 | 19.95 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -491.95M | -511.99M | -412.67M | -566.45M | -494.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.47 | 0.51 | 0.61 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.78 | 3.19 | 3.12 | 3.35 | 2.74 |
| יחס כיסוי חוב | 14.91 | 9.40 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.48 | 3.56 | 3.11 | 3.15 | 2.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.18 | -0.71 | -1.03 | -0.91 | -0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.91% | 99.22% | 30.50% | 16.38% | 37.26% |
| שיעור EBIT | 19.03% | 21.59% | 14.48% | -4.72% | 21.93% |
| שיעור EBITDA | 19.93% | 22.37% | 15.35% | -3.75% | 22.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.40% | 18.06% | 14.48% | -4.72% | 21.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.71% | 21.59% | 16.41% | -3.41% | 21.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.50% | 15.36% | 11.39% | -2.89% | 15.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.30% | 17.12% | 12.68% | -3.22% | 17.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.80% | 71.16% | 69.39% | 84.74% | 69.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.98% | 119.57% | 113.34% | 72.23% | 100.10% |
| תשואה על הנכסים | 16.21% | 12.86% | 9.86% | -2.09% | 12.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 43.55% | 41.00% | 30.80% | -7.01% | 33.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.77% | 15.35% | 24.61% | -6.98% | 33.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 26.05% | 11.98% | 19.02% | -6.59% | 25.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.21% | 12.86% | 9.86% | -2.10% | 12.36% |
| תשואת רווחים | 5.69% | 4.52% | 2.56% | -0.64% | 5.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.06 | 13.67 | 16.21 | 13.43 | 17.49 |
| מחזור זכאים | 15.15 | 0.27 | 24.71 | 21.91 | 51.82 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.45 | 4.95 | 4.86 | 3.62 | 4.70 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 0.84 | 0.87 | 0.72 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 22.43 | 7.55 | -4.42 | -2.62 | -3.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.87 | -1,313.90 | 7.75 | 10.51 | 13.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.95 | 26.69 | 22.52 | 27.17 | 20.87 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 24.09 | 1,340.60 | 14.77 | 16.66 | 7.04 |
| מחזור תפעולי | 25.95 | 26.69 | 22.52 | 27.17 | 20.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.49 | 7.68 | 5.95 | 2.31 | 0.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.77 | 7.20 | 5.78 | 2.07 | 0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.73 | 0.48 | 0.17 | 0.24 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.94 | 0.97 | 0.89 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.80 | 2.35 | 2.18 | 0.80 | 0.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.93 | 15.86 | 35.35 | 9.49 | 5.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.87 | 2.16 | 1.91 | 0.73 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.38 | 0.36 | 0.19 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.08% | 10.47% | 7.82% | 3.69% | 1.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.51 | 22.10 | 39.09 | -155.67 | 16.78 |
| מכפיל מכירות | 2.50 | 3.40 | 4.45 | 4.50 | 2.56 |
| מכפיל הון | 7.93 | 9.07 | 12.02 | 10.92 | 5.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.03 | 9.55 | 12.78 | 27.12 | 93.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.17 | 8.95 | 12.42 | 24.26 | 76.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.43 | 0.34 | -0.06 | 1.35 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.93 | 9.07 | 12.02 | 10.92 | 5.68 |
| מכפיל שווי חברה | 12.71 | 14.49 | 27.92 | -120.94 | 11.20 |
| שווי חברה | 3.99B | 4.92B | 5.12B | 3.87B | 2.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.71 | 14.49 | 27.92 | -120.94 | 11.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.53 | 3.24 | 4.29 | 4.53 | 2.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.15 | 9.10 | 12.33 | 27.33 | 92.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.13 | 8.53 | 11.98 | 24.45 | 76.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.49 | 9.06 | 6.67 | 5.27 | 6.98 |
| הון עצמי למניה | 6.70 | 7.58 | 6.14 | 5.14 | 6.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.21 | 0.23 | 0.06 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 20.84 | 20.22 | 16.62 | 12.48 | 14.98 |
| רווח נקי למניה | 3.02 | 3.11 | 1.89 | -0.36 | 2.29 |
| נטל מס | 0.67 | 0.71 | 0.69 | 0.85 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.00 | 1.13 | 0.72 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.02 | 0.09 | 0.13 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.10 | 0 | 0.14 | 0.19 | 0.13 |
| איכות הרווחים | 2.00 | 2.47 | 2.82 | -6.42 | 0.20 |
הנתונים מוצגים ב-USD