מואיליס (MC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 576.30M | 427.49M | 158.47M | 32.99M | 936.98M |
| רווח נקי | 233.04M | 151.49M | -24.70M | 168.68M | 422.98M |
| פחת והפחתות | 12.07M | 10.44M | 8.32M | 7.98M | 7.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 35.07M | 0 | 26.79M | 22.86M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 161.45M | 158.19M | 128.94M | 167.94M |
| שינוי בהון החוזר | 53.77M | 77.73M | 34.05M | -314.15M | 346.92M |
| יתרת לקוחות | -36.75M | -1.84M | 0 | -20.32M | 26.94M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.76M |
| יתרת ספקים | 18.23M | 21.00K | 23.74M | -45.04M | 52.87M |
| הון חוזר אחר | 72.29M | 79.55M | 10.30M | -248.79M | 2.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 277.42M | -8.69M | -17.38M | 14.76M | -30.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -195.97M | 17.11M | 48.57M | -11.18M | -17.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.33M | -12.09M | -16.70M | -5.96M | -16.43M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.16M |
| רכישת השקעות | -524.75M | -169.46M | -210.58M | -334.74M | -486.12M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 346.62M | 205.24M | 275.85M | 332.52M | 456.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.50M | -6.58M | 0 | -3.00M | 70.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -283.90M | -215.11M | -229.17M | -326.90M | -602.54M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -74.59M | -10.84M | -47.00M | -147.54M | -104.15M |
| דיבידנדים ששולמו | -208.70M | -184.16M | -182.16M | -174.65M | -479.96M |
| פעילויות מימון אחרות | -602.00K | -20.10M | -15.00K | -4.71M | -18.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 509.37M | 413.18M | 187.22M | 207.54M | 521.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -243.00K | -3.53M | 1.80M | -8.39M | 305.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 96.19M | 225.96M | -20.32M | -313.48M | 317.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 413.18M | 187.22M | 207.54M | 521.01M | 203.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 509.37M | 413.18M | 187.22M | 207.54M | 521.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 539.97M | 415.39M | 141.78M | 27.04M | 920.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 576.30M | 427.49M | 158.47M | 32.99M | 936.98M |
| הוצאות הוניות | -36.33M | -12.09M | -16.70M | -5.96M | -16.43M |
הנתונים מוצגים ב-USD