ניתוח באמצעות AI של מטסון (MATX)
מטסון (NYSE:MATX)
- דירוג:
- 73תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $262.00(▲17.58% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 04.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי יסודות פיננסיים חזקים, הכוללים רווחיות בריאה, מינוף שמרני ותזרים מזומנים תפעולי וחופשי חזק, וכן שיחת ועידה חיובית במיוחד, שכללה העלאת התחזית לשנה כולה וציפיות חזקות לרבעון השלישי בהובלת סין. מנגד, גורמי הקיזוז הם התנודתיות המחזורית של העסק ואיתותים טכניים מעורבים בלבד בטווח הקצר, בעוד שהתמחור סביר אך נתמך בתשואת דיבידנד נמוכה.
גורמים חיוביים
חפיר תחרותי (חוק ג'ונס)
אנליסטים מדגישים נתיבי סחר מקומיים המוגנים על ידי חוק ג'ונס, אשר יוצרים חפיר תחרותי בר-קיימא ומספקים הכנסות יציבות למטסון.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת מטסון (MATX)
- שווי שוק
- $7.03B
- תשואת דיבידנד
- 0.68%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 284.96K
- מכפיל רווח (P/E)
- 15.7
- בטא (שנתי)
- 0.91
- צמיחת הכנסות
- -0.16%
- צמיחת רווח למניה
- 0.55%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 4,170
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Marine Shipping
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
מטסון מתמחה באספקת פתרונות משולבים של הובלה ימית ולוגיסטיקה פעילות ההובלה הימית שלה מציעה שירותי הובלה ימית חיוניים המחברים בין הכלכלות המקומיות הלא רציפות של הוואי אלסקה וגואם לצד מדינות איים נוספות במיקרונזיה המטען המגוון שלה כולל מוצרי מזון בקירור מוצרי צריכה ארוזים חומרי בנייה ומכוניות וכן בעלי חיים פירות ים אספקה כללית ומגוון רחב של סחורות קמעונאיות ומסחר אלקטרוני בנוסף החברה מפעילה שירות אקספרס מזורז המאפשר סחר בין סין ללונג ביץ קליפורניה ומרחיב את פעילותה לאיים שונים בדרום האוקיינוס השקט ולאוקינאווה יפן מעבר לשילוח ישיר מגזר זה מנהל פעילות מסוף מקיפה הכוללת טעינה ופריקה של מכולות טיפול במטען בקירור הובלה יבשתית ותחזוקת ציוד מכולות במיקומים מרכזיים בהוואי אואהו הוואי מאווי וקוואי ובאלסקה אנקורג קודיאק ודאץ הרבור החברה מציעה גם שירותי ניהול כלי שיט ושינוע מכולות בחילופי מטען חטיבת הלוגיסטיקה של מטסון מספקת מגוון רחב של שירותי תיווך בהובלה רב אופנית אלה כוללים שירותי רכבת אינטרמודליים מקומיים ובינלאומיים אפשרויות שונות של הובלה במשאיות בכבישים למרחקים ארוכים אזורית ייעודית שטוחה מטען חלקי והובלה מזורזת איחוד מטענים חלקיים במכולה שילוח מטענים אחסנה הפצה וניהול מקיף של שרשרת האספקה כולל שילוח מטענים של מוביל ימי משותף שאינו מפעיל כלי שיט הלקוחות המרכזיים כוללים את צבא ארצות הברית משלחי מטענים קמעונאים גדולים חברות מוצרי צריכה ויצרני רכב החברה נוסדה בהונולולו הוואי בשנת 1882 ונודעה בעבר בשם אלכסנדר ובלדווין הולדינגס לפני שאימצה את שמה הנוכחי מטסון ביוני 2012
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
מטסון מציגה פרופיל פיננסי חזק בדרך כלל: רווחיות נוכחית יציבה, מינוף שמרני, ויצירת מזומנים טובה מפעילות שוטפת. מנגד, הגורם המרכזי הוא המחזוריות — התוצאות התמתנו לאחר תקופת 2021–2022 החריגה, ומציגות שונות ניכרת משנה לשנה בהכנסות, בשיעורי הרווח ובתזרים המזומנים החופשי. בשורה התחתונה, הדוחות תומכים במפעילה בעלת בסיס הון חזק ויכולת טובה לייצר רווחים באופן שוטף, אך עם סיכון לתנודתיות הנובע מהענף.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
DAC
GSLMATX
CMRE
ZIM
SFLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 4 באוגוסט 2026