לייבווייר ארגוג'ניקס (LVVV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.02 | 0.06 | 1.60 | 1.57 | 1.36 |
| יחס מהיר | 0.02 | 0.06 | 1.60 | 1.57 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | -1.26 | 0.02 | 0.21 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.15 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.20 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.36M | -3.53M | 2.81M | 2.65M | 1.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.69 | 1.35 | 0.42 | 0.43 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.70 | -2.02 | 1.03 | 1.07 | 1.58 |
| יחס חוב להון | 2.43 | 1.99 | 0.51 | 0.52 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.00 | -1.50 | 2.46 | 2.48 | 3.09 |
| יחס כיסוי חוב | -0.02 | -0.05 | 0.09 | 0.34 | 0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.31 | -0.51 | 0.53 | 3.38 | 2.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 9.94 | 2.31 | 2.97 | 0.95 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -45.10 | -19.39 | 10.36 | 2.73 | 2.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.29% | -222.60% | 93.77% | 97.55% | 93.14% |
| שיעור EBIT | -181.58% | -2,328.54% | 99.71% | 72.03% | 48.16% |
| שיעור EBITDA | -139.48% | -2,005.93% | 105.94% | 74.42% | 55.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | -181.58% | -2,328.54% | 39.27% | 50.79% | 33.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | -426.43% | -794.10% | 25.89% | 56.40% | 35.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,561.71% | -61,057.33% | 25.89% | 56.40% | 35.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -426.43% | -794.10% | 25.89% | 56.40% | 35.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 366.23% | 7,688.84% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 234.85% | 34.10% | 65.93% | 111.04% | 106.11% |
| תשואה על הנכסים | -41.89% | -211.48% | 0.99% | 11.91% | 10.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 52.47% | 316.18% | 2.43% | 29.60% | 33.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.90% | 12.06% | 3.66% | 26.66% | 31.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.00% | -11.88% | 1.81% | 12.85% | 12.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -41.89% | -211.48% | 0.99% | 11.91% | 10.91% |
| תשואת רווחים | -249.13% | -363.19% | 6.97% | 26.24% | 10.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.60 | 0.03 | 0.04 | 0.23 | 0.34 |
| מחזור זכאים | 0.46 | 0.29 | 0.01 | 0.03 | 0.13 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.18 | 0.05 | 1.66 | 8.32 | 8.29 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.21 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.01 | -0.02 | 0.11 | 0.78 | 2.15 |
| מחזור המרת מזומנים | -185.95 | 10,032.54 | -17,003.37 | -10,231.63 | -1,792.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 611.40 | 11,276.71 | 8,999.65 | 1,617.79 | 1,072.19 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 797.35 | 1,244.17 | 26,003.01 | 11,849.42 | 2,865.09 |
| מחזור תפעולי | 611.40 | 11,276.71 | 8,999.65 | 1,617.79 | 1,072.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8,860.00 | -7,309.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8,860.00 | -7,309.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.20 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | -0.93 | 0.41 | 0.42 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.65% | -0.55% | 11.05% | 19.43% | 6.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.40 | -0.28 | 14.34 | 3.81 | 9.17 |
| מכפיל מכירות | 6.34 | 168.12 | 3.71 | 2.15 | 3.24 |
| מכפיל הון | -0.17 | -0.87 | 0.35 | 1.13 | 3.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.49 | -180.19 | 9.05 | 5.15 | 15.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.24 | -180.21 | 9.05 | 5.15 | 15.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0 | -0.14 | 0.15 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.17 | -0.87 | 0.35 | 1.13 | 3.09 |
| מכפיל שווי חברה | -49.65 | -27.77 | 13.86 | 5.61 | 8.80 |
| שווי חברה | 4.16M | 4.36M | 4.47M | 6.83M | 9.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -49.65 | -27.77 | 13.86 | 5.61 | 8.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 69.25 | 557.07 | 14.69 | 4.18 | 4.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 234.62 | -597.08 | 35.81 | 10.01 | 23.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 234.62 | -597.16 | 35.81 | 10.01 | 23.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 3.66 | 76.89 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.35 | 0.34 | 0.26 | 0.78 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.20 | 21.06 | 0.55 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.04 | 0.12 | 1.58 | 0.74 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-USD