לייבווייר ארגוג'ניקס (LVVV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.31K | 124.74K | 682.37K | 396.37K | -399.89K |
| רווח נקי | -62.22K | 78.73K | 921.58K | 684.12K | -109.52K |
| פחת והפחתות | 25.28K | 18.96K | 39.38K | 133.17K | 149.65K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 506.14K | 17.34K | -459.12K | -525.05K | -322.68K |
| יתרת לקוחות | -220.06K | -68.82K | -692.10K | -896.48K | -487.17K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 86.16K | 86.16K | 232.98K | 278.28K | 169.49K |
| הון חוזר אחר | 640.04K | 0 | 0 | 93.15K | -5.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -476.50K | 9.72K | 180.54K | 104.13K | -117.34K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -187.34K | -857.40K | -1.20M | -930.51K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.32K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -187.34K | -857.40K | -1.20M | -863.19K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 46.00K | 126.51K | 684.50K | 1.42M |
| פירעון חוב | 0 | -4.00K | 33.63K | 347.50K | -454.53K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 50.00K | 0 | 337.00K | 1.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 92.89K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.48K | 11.27K | 27.87K | 76.38K | 199.95K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.48K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -9.79K | -16.61K | -48.51K | -123.57K | 90.07K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.27K | 27.87K | 76.38K | 199.95K | 109.88K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.48K | 11.27K | 27.87K | 76.38K | 199.95K |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.31K | 124.74K | 682.37K | 396.37K | -467.21K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.31K | 124.74K | 682.37K | 396.37K | -399.89K |
| הוצאות הוניות | -1.00 | 0 | 0 | 0 | -67.32K |
הנתונים מוצגים ב-USD