לימיטלס ונצ'ר גרופ (LVGI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.17 | 0.10 |
| יחס מהיר | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.10 | -0.21 | -0.01 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.01 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | -0.01 | -0.06 | 0.01 | -0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.63M | -6.45M | -5.88M | -5.93M | -6.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 5.79 | 5.77 | 5.39 | 1.43 | 1.73 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.27 | -0.28 | -0.30 | -0.90 | -0.73 |
| יחס חוב להון | -0.38 | -0.39 | -0.44 | -9.12 | -2.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.63 | -0.42 |
| יחס כיסוי חוב | -0.02 | -0.02 | -0.20 | 0.15 | -0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.08 | -0.08 | -0.56 | -0.98 | -1.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.71 | 4.61 | 6.18 | 21.87 | 32.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -35.73 | -35.60 | -3.31 | 5.89 | -1.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | -37.31% | 57.12% | 44.93% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -110.45% | 20.64% | -109.24% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -127.10% | 30.43% | -108.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -112.93% | -24.77% | -57.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -310.47% | -4.68% | -146.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -316.19% | -15.15% | -135.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -310.47% | -4.68% | -146.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 101.84% | 323.47% | 92.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,360.21% | 1,360.21% | 274.94% | 18.91% | 256.61% |
| תשואה על הנכסים | -205.86% | -205.94% | -373.38% | -11.76% | -108.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.95% | 9.98% | 21.02% | 7.42% | 45.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.72% | 0.74% | 7.55% | 8.75% | 15.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.98% | 1.02% | 10.77% | 25.00% | 36.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -205.86% | -205.94% | -373.38% | -21.54% | -266.90% |
| תשואת רווחים | -202.87% | -164.29% | -428.46% | -180.08% | -2,060.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 2.04 | 7.05 | 146.73 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.13 | 0.20 | 15.32 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 6.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 1.18 | 0.78 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | -0.07 | -0.29 | -0.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -2,634.32 | -1,426.86 | 37.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 178.74 | 51.75 | 2.49 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 328.07 | 59.03 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 2,813.06 | 1,806.67 | 23.82 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 178.74 | 379.82 | 61.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3,711.00 | -8,137.67 | -34,287.67 | 11,354.00 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3,711.00 | -8,137.67 | -34,287.67 | 11,354.00 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | -0.06 | 0.01 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -0.26 | 0.03 | -0.63 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.68% | -6.23% | -35.64% | 31.46% | -965.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.49 | -0.61 | -0.24 | -0.56 | -0.05 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0.74 | 0.08 | 0.07 |
| מכפיל הון | -0.05 | -0.06 | -0.05 | -0.04 | -0.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.39 | -16.06 | -2.81 | 3.18 | -0.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.38 | -16.05 | -2.81 | 3.18 | -0.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.05 | -0.06 | -0.05 | -0.04 | -0.02 |
| מכפיל שווי חברה | -42.43 | -43.88 | -3.89 | 6.17 | -2.03 |
| שווי חברה | 2.01M | 2.08M | 1.93M | 3.22M | 2.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -42.43 | -43.88 | -3.89 | 6.17 | -2.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 4.94 | 1.88 | 2.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -135.35 | -85.10 | -18.79 | 70.91 | -3.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -135.31 | -85.09 | -18.78 | 70.91 | -3.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.09 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 3.23 | 0.92 |
| נטל ריבית | 13.60 | 13.60 | 2.81 | -0.23 | 1.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.03 | 0.04 | 0.08 | -0.17 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-USD