לימיטלס ונצ'ר גרופ (LVGI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.41K | -102.86K | 45.42K | -857.63K | -515.40K |
| רווח נקי | -643.88K | -1.24M | -260.44K | -737.32K | -1.54M |
| פחת והפחתות | 0 | -65.13K | 0 | 5.29K | 82.56K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 593.22K | 359.85K | 220.77K | 411.39K | 1.15M |
| יתרת לקוחות | -918.00 | 0 | -1.34K | -71.45K | -72.72K |
| מלאי | 0 | 0 | -541.12K | -6.49K | -45.24K |
| יתרת ספקים | 594.14K | 221.37K | 681.03K | 51.78K | 1.31M |
| הון חוזר אחר | 0 | 138.48K | 82.19K | 437.55K | -42.62K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.25K | 838.92K | 85.09K | -536.99K | -210.74K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 140.00K | 0 | 392.51K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 140.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -4.00 | 392.51K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.98K | 20.01K | 14.66K | 366.71K | 519.14K |
| פירעון חוב | -4.07K | 33.23K | 0 | 261.54K | 366.23K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 50.00K | 145.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 9.05K | -13.22K | 14.66K | 55.17K | 7.92K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 120.23K | 139.67K | 81.40K | 21.33K | 120.42K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.12K | 0 | -678.00 | -282.72K |
| שינוי נטו במזומנים | -19.43K | 58.26K | 60.07K | -99.09K | -278.98K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 139.67K | 81.40K | 21.33K | 120.42K | 399.40K |
| מזומנים בסוף התקופה | 120.23K | 139.67K | 81.40K | 21.33K | 120.42K |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.41K | -102.86K | 45.42K | -857.63K | -515.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.41K | -102.86K | 45.42K | -857.63K | -515.40K |
| הוצאות הוניות | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD