לייף טיים גרופ הולדינגס (LTH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.66 | 0.63 | 0.33 | 0.31 | 0.29 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.52 | 0.21 | 0.22 | 0.19 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.38 | 0.02 | 0.05 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36 | 1.43 | 1.11 | 0.83 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 28.30 | 7.69 | 25.47 | 6.27 | 13.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.62B | -5.28B | -4.37B | -4.60B | -4.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.77 | 0.56 | 0.61 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.29 | 2.16 | 1.53 | 1.89 | 1.90 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.68 | 0.60 | 0.65 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.56 | 0.37 | 0.45 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.53 | 2.81 | 2.74 | 3.12 | 3.12 |
| יחס כיסוי חוב | 9.40 | 5.92 | 3.39 | 2.21 | 2.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.67 | 0 | 2.41 | 1.72 | 0.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.72 | 0.34 | 0.66 | 0.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.41 | 30.96 | 20.51 | 22.44 | 21.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.33 | 8.25 | 6.30 | 9.00 | 11.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.27% | 47.63% | 46.87% | 46.57% | 41.39% |
| שיעור EBIT | 19.38% | 16.48% | 13.62% | 10.16% | 6.07% |
| שיעור EBITDA | 29.32% | 26.37% | 24.10% | 21.20% | 18.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.27% | 16.07% | 13.64% | 10.16% | 6.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.76% | 16.48% | 7.97% | 4.28% | -0.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.04% | 12.48% | 5.96% | 3.43% | -0.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.04% | 12.48% | 5.96% | 3.43% | -0.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.41% | 75.72% | 74.84% | 80.24% | 68.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.81% | 102.54% | 58.40% | 42.09% | -2.37% |
| תשואה על הנכסים | 4.96% | 4.25% | 2.18% | 1.08% | -0.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.14% | 11.95% | 5.99% | 3.37% | -0.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.14% | 5.88% | 5.39% | 3.48% | 1.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.17% | 4.39% | 3.98% | 2.74% | 1.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.98% | 5.07% | 2.72% | 1.35% | -0.03% |
| תשואת רווחים | 4.26% | 6.45% | 3.50% | 2.58% | -0.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 120.97 | 82.46 | 68.05 | 37.39 | 79.26 |
| מחזור זכאים | 3.65 | 6.71 | 15.86 | 14.58 | 14.44 |
| מחזור מלאי | 14.66 | 23.20 | 23.10 | 22.43 | 23.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.41 | 0.36 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.34 | 0.37 | 0.32 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | -12.40 | -10.46 | -7.16 | -6.25 | -6.06 |
| מחזור המרת מזומנים | -71.98 | -34.24 | -1.86 | 0.99 | -5.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.02 | 4.43 | 5.36 | 9.76 | 4.61 |
| ימי מלאי | 24.90 | 15.73 | 15.80 | 16.27 | 15.60 |
| ימי אשראי מספקים | 99.90 | 54.40 | 23.02 | 25.04 | 25.28 |
| מחזור תפעולי | 27.92 | 20.16 | 21.16 | 26.03 | 20.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.05 | 3.99 | 2.85 | 2.37 | 1.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.68 | -0.10 | 0.25 | -1.18 | -2.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.73 | 4.09 | 2.60 | 3.55 | 3.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.02 | 0.09 | -0.50 | -1.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.86 | 0.98 | 1.10 | 0.67 | 0.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.86 | 0.98 | 1.10 | 0.67 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.29 | 0.22 | 0.21 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.54% | -0.36% | 1.13% | -7.83% | -16.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.33 | 15.54 | 28.73 | 38.79 | -1,291.19 |
| מכפיל מכירות | 3.08 | 1.93 | 1.70 | 1.33 | 1.27 |
| מכפיל הון | 2.95 | 1.85 | 1.71 | 1.31 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -64.93 | -276.52 | 88.18 | -12.78 | -5.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.84 | 6.66 | 7.76 | 6.37 | 11.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | 0.13 | 0.29 | -0.01 | 12.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.95 | 1.85 | 1.71 | 1.31 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | 14.83 | 15.59 | 13.36 | 15.28 | 18.63 |
| שווי חברה | 13.84B | 12.31B | 8.44B | 7.18B | 6.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.83 | 15.59 | 13.36 | 15.28 | 18.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.35 | 4.11 | 3.22 | 3.24 | 3.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -91.69 | -587.48 | 166.79 | -31.10 | -16.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.39 | 14.14 | 14.67 | 15.51 | 31.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.49 | 7.84 | 5.97 | 4.33 | 3.71 |
| הון עצמי למניה | 14.86 | 14.34 | 12.95 | 11.52 | 10.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.24 | 0.25 | 0.20 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 14.32 | 13.74 | 13.00 | 11.33 | 9.42 |
| רווח נקי למניה | 1.87 | 1.71 | 0.77 | 0.39 | -0.01 |
| נטל מס | 0.73 | 0.76 | 0.75 | 0.80 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.92 | 1.00 | 0.59 | 0.42 | -0.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 2.17 | 2.33 | 3.68 | 6.09 | -112.09 |
הנתונים מוצגים ב-USD