ניתוח באמצעות AI של לייף טיים גרופ הולדינגס (LTH)
לייף טיים גרופ הולדינגס (NYSE:LTH)
- דירוג:
- 72תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $45.00(▲1.47% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.08.2026
הציון מונע בעיקר משיפור ברווחיות ובשוליים, אך מתמתן בשל תזרים מזומנים חופשי שלילי בתקופה האחרונה ומינוף שעדיין נותר גבוה. האינדיקטורים הטכניים תומכים, עם מגמת עלייה ברורה, בעוד שהתמחור נראה תובעני במידת מה, ברמה של כ-24x רווחים. העלאת התחזית לשנה כולה ומימון מחדש שבוצע לאחרונה, אשר מפחית את עלויות הריבית, מספקים תמיכה נוספת.
גורמים חיוביים
מודל הכנסות מבוסס שימוש
המודל של לייף טיים גרופ הולדינגס, המבוסס על שימוש, ותדירות הביקורים הגבוהה מצמצמים את הרגישות למספר המנויים הגולמי, מגבילים את השפעת ההכנסות של ביטולים מזדמנים ותומכים בהוצאה יציבה בתוך המרכזים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת לייף טיים גרופ הולדינגס (LTH)
- שווי שוק
- $9.05B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.14M
- מכפיל רווח (P/E)
- 21.6
- בטא (שנתי)
- 1.07
- צמיחת הכנסות
- 12.69%
- צמיחת רווח למניה
- 75.05%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 52,000
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Leisure
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
לייף טיים גרופ הולדינגס מספקת חוויות מקיפות בתחומי הבריאות הכושר ואיכות החיים ללקוחות פרטיים ברחבי ארצות הברית וקנדה החברה עוסקת בעיקר בתכנון הקמה והפעלה של מרכזים יוקרתיים בהשראת אתרי נופש המשלבים מתקנים לספורט אתלטיקה כושר מקצועי בילוי משפחתי ושירותי ספא מרכזים אלה ממוקמים בעיקר באזורים עירוניים ופרבריים בתוך אזורי מטרופולין מרכזיים בתוך מרכזים מקיפים אלה חברים יכולים להשתמש באזורי אימון מאובזרים במלואם חדרי הלבשה פרטיים מגוון אולפני כושר קבוצתיים בריכות שחייה מקורות וחיצוניות אפשרויות הסעדה במקום כגון ביסטרו ולייף קפה ומגרשי ספורט לטניס ולכדורסל שירותים נוספים כוללים את שירותי לייף ספא ושירותי טיפול בילדים לצד תוכניות החינוך קידס אקדמי בנוסף לייף טיים גרופ הולדינגס מרחיבה את פעילותה גם באופן דיגיטלי באמצעות לייף טיים דיגיטל המציעה אימונים בשידור חי אימון אישי מרחוק המותאם ליעדים אישיים הנחיה בנושאי תזונה וניהול משקל וספרייה רחבה של תכני בריאות ואיכות חיים שנערכו בידי מומחים פלטפורמה זו גם מאפשרת גישה לאפל פיטנס פלוס לצורך תוכן נוסף ומעקב אחר מדדי בריאות החברה עוסקת גם בפעילות מדיה בארגון אירועי ספורט ובמתן שירותי תמיכה נלווים עד 31 בדצמבר 2021 לייף טיים גרופ הולדינגס ניהלה 151 אתרים ב 29 מדינות בארצות הברית ובפרובינציה אחת בקנדה מתוכם 63 היו בבעלות החברה לרבות חכירות קרקע ו 88 הופעלו במסגרת הסכמי חכירה החברה נוסדה בשנת 1992 ונודעה בעבר בשם אל טי אף הולדינגס ב 21 ביוני 2021 היא אימצה את השם לייף טיים גרופ הולדינגס והמשרד הראשי שלה ממוקם בצ׳נהסן מינסוטה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
לייף טיים גרופ הולדינגס מציגה מפנה רב-שנתי חזק באיכות הרווחים ובשיעורי הרווחיות, והגיעה לרווחיות בריאה בשנים 2024-12 החודשים האחרונים לאחר הפסדים בשנים 2021-2022. הסיכון במאזן משתפר, אך נותר מהותי נוכח המינוף שעדיין גבוה, גם לאחר ירידה חדה ב-12 החודשים האחרונים. הגורם הפיננסי המרכזי לתנודתיות הוא המרת מזומנים: תזרים המזומנים מפעילות שוטפת חזק, אך תזרים המזומנים החופשי השלילי בתקופות האחרונות מצביע על רמת השקעה חוזרת גבוהה ומגביל את הגמישות הפיננסית בטווח הקרוב, למרות רווחיות חשבונאית חזקה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
OSWLTH
PTON
BODI
PLNT
XPOFמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026