לייף טיים גרופ הולדינגס (LTH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 870.53M | 575.12M | 463.00M | 200.97M | -20.03M |
| רווח נקי | 373.67M | 156.24M | 76.06M | -1.79M | -579.37M |
| פחת והפחתות | 296.35M | 274.68M | 244.40M | 228.88M | 235.12M |
| מס הכנסה נדחה | 87.49M | 29.46M | 14.58M | -13.56M | -139.94M |
| תגמול מבוסס מניות | 51.75M | 51.03M | 50.14M | 37.29M | 334.34M |
| שינוי בהון החוזר | 29.49M | 2.39M | 6.47M | 3.37M | 26.72M |
| יתרת לקוחות | 5.79M | 2.71M | -22.21M | -5.99M | -1.74M |
| מלאי | -7.32M | -7.52M | -7.13M | -4.70M | -4.73M |
| יתרת ספקים | 3.51M | 7.06M | 7.15M | 2.99M | 17.19M |
| הון חוזר אחר | 27.50M | 148.00K | 28.66M | 11.07M | 15.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 31.78M | 61.32M | 71.36M | -53.22M | 103.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -685.74M | -292.74M | -574.16M | -243.54M | -269.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -891.48M | -524.54M | -693.90M | -591.18M | -328.91M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -5.71M | 351.85M | -9.53M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 205.75M | 231.79M | 125.45M | -4.21M | 68.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.39M | -284.39M | 115.55M | 36.80M | 288.40M |
| פירעון חוב | -20.41M | 1.01B | 98.23M | 13.04M | -412.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 46.78M | 123.96M | 19.25M | 3.76M | 701.93M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.98M | -1.42B | -1.93M | 20.01M | -1.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 232.17M | 27.88M | 29.97M | 25.51M | 31.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 113.00K | -76.00K | 61.00K | -353.00K | -9.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 204.29M | -2.09M | 4.46M | -6.13M | -1.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.88M | 29.97M | 25.51M | 31.64M | 33.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 232.17M | 27.88M | 29.97M | 25.51M | 31.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.96M | 50.58M | -230.90M | -390.21M | -348.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 870.53M | 575.12M | 463.00M | 200.97M | -20.03M |
| הוצאות הוניות | -891.48M | -524.54M | -693.90M | -591.18M | -328.91M |
הנתונים מוצגים ב-USD