דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Leishen Energy Holding (LSE)

LSE

Leishen Energy Holding (NASDAQ:LSE)

דירוג:
49ניטרלי
מחיר יעד:
$4.50(▲0.00% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
05.02.2026

הציון מושפע בעיקר מהרעה בביצועים התפעוליים האחרונים ומתזרים מזומנים שלילי, שמתחזקים לנוכח איתותים טכניים דוביים, בהם מחיר הנמוך מממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD שלילי. מאזן חזק עם מינוף נמוך מספק קיזוז משמעותי, אך P/E גבוה והיעדר תמיכת דיבידנד ממתנים את התחזית.

מאזן עם מינוף נמוך

Leishen Energy Holding שומרת על מינוף נמוך מאוד (יחס חוב להון עצמי מתחת ל-0.10) ועל גידול בהון העצמי מאז 2021, באופן שמקנה גמישות פיננסית יציבה. מבנה ההון השמרני הזה תומך בהשקעות, בהתמודדות עם ירידות מחזוריות, ומגביל את סיכון המיחזור מחדש של החוב במהלך הרבעונים הקרובים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Leishen Energy Holding (LSE)

שווי שוק
$73.55M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
4.48K
מכפיל רווח (P/E)
1724.8
בטא (שנתי)
0.68
צמיחת הכנסות
-28.35%
צמיחת רווח למניה
-99.24%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
177
מגזר
כללי
עוצמת המגזר
―
תעשייה
Oil & Gas Equipment & Services

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

Leishen Energy Holding, הפועלת באמצעות חברות בנות, מספקת פתרונות אנרגיה נקייה מקיפים וציוד ייעודי למגזר הנפט והגז ברחבי סין, מרכז אסיה ודרום מזרח אסיה החברה עוסקת באופן פעיל בכל התהליך, ממחקר ופיתוח ועד ייצור ומכירה, של ציוד חיוני לתעשיות הנפט והכימיה מגוון המוצרים הרחב שלה כולל מערכות מדחסים בוכנתיים, מכונות התפשטות מגוונות, לרבות לייצור מלחץ שיורי, מכשירי פיצול מוקדם, מכשירי חימום אלקטרומגנטיים, צינורות מרוכבים גמישים, ציוד החלקה, מערכות בקרת בטיחות לראש באר, ומכשירי דגימה וניתוח מקוונים מעבר לאספקת ציוד, Leishen Energy Holding מציעה גם שירותי השכרת מדחסים ללחץ בארות נפט, ומספקת סיוע טכני מקיף ותיקונים לציוד שלה שירותי ההנדסה הטכנית שלה כוללים התקנת ציוד, תחזוקה שוטפת, הנחיה תפעולית, ופתרון תקלות באתר, והכל במטרה לשפר יעילות ולהפחית הוצאות בפעילות ייצור, הובלה ואספקה של נפט וגז נוסף על כך, סל השירותים של החברה כולל סחר ולוגיסטיקה של גז טבעי, פיתוח, תכנון והשקעה באנרגיה מבוזרת, ניהול פעילות דלקי אנרגיה חדשה, והקמה ופיקוח על רשתות הולכה וחלוקה של גז עירוני החברה גם מסייעת במעבר לדלקים חלופיים עבור לקוחות תעשייתיים ויישומים בשדות נפט בנוסף, Leishen Energy Holding מספקת שירותי דיגיטציה ואינטגרציה המיועדים במיוחד לשדות נפט, ועוסקת ברכש ובהפצה של ציוד מקצועי ייעודי ומכשור לתחום הנפט והגז החברה נוסדה בשנת 2007, ומשרדיה הראשיים ממוקמים בבייגינג, סין

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, האיכות הפיננסית מעורבת: החברה פועלת עם מינוף שמרני ובסיס הון עצמי חזק, אך השנה האחרונה מציגה הרעה מהותית בביצועים התפעוליים ומעבר לתזרים מזומנים שלילי. אם ההכנסות ושיעורי הרווח יתאוששו חזרה לרמות של 2023–2024, המאזן מספק מרחב להתאוששות; עם זאת, ההיחלשות האחרונה מדגישה מחזוריות וסיכוני ביצוע והון חוזר, האופייניים לענף.

פירוט12 החודשים האחרוניםספטמבר 2025ספטמבר 2024ספטמבר 2023ספטמבר 2022ספטמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות41.12M48.34M69.07M73.08M46.72M31.26M
רווח גולמי8.85M8.53M16.03M18.38M13.54M9.02M
EBITDA4.54M1.33M8.75M12.85M8.07M6.01M
רווח נקי42.06K1.25M8.10M11.86M5.72M4.66M
מאזן
סך הנכסים75.08M69.33M69.63M65.46M46.49M43.87M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר27.22M29.82M23.66M11.80M8.53M15.68M
סך החוב3.58M3.78M1.85M1.85M1.54M101.58K
סך ההתחייבויות30.49M23.88M29.18M33.70M16.84M17.84M
הון בעלי המניות44.59M45.43M39.79M30.81M28.59M25.52M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-1.06M-3.73M14.35M3.41M-7.24M11.58M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-810.46K-3.52M15.07M4.39M-4.39M12.59M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-6.76M-405.67K-12.14M-6.02M1.21M-7.92M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.17M6.89M-344.72K-19.55K1.72M153.71K

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (55)
LSELSE
49ניטרלי
DTIDTI
49ניטרלי
NINENINE
48ניטרלי
KLXEKLXE
48ניטרלי
DWSNDWSN
45ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Leishen Energy Holding49ניטרלי$73.55M1,724.790.09%—-28.35%-99.24%
Drilling Tools International49ניטרלי$56.63M-19.84-2.49%—-5.48%32.73%
Nine Energy Service48ניטרלי$109.37M1.21514.81%—-7.15%—
קליקס אנרג'י סרוויסז48ניטרלי$117.30M-0.3573.91%—-4.78%22.13%
דוסון גיאופיזיקל45ניטרלי$56.83M14.9919.56%—86.31%—
*מגזר55ניטרלי$6.65B3.83-15.92%6.20%10.91%7.18%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
4.32-0.98-18.49%
1.83-0.19-9.18%
7.84-0.36-4.39%
1.11-0.85-43.34%
1.61-0.64-28.35%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 5 בפברואר 2026