מחיר וניתוח של מניית דוסון גיאופיזיקל (DWSN)
גרף ונתונים עיקריים
$0.19(4.88%)
$4.08
בסגירה:
טווח יומי$3.88 - $4.35
טווח 52 שבועות$1.18 - $5.54
מחיר בסיס$3.89
מחזור יומי178.83K
מחזור ממוצע (3 ח׳)58.16K
טווח יומי$3.88 - $4.35
טווח 52 שבועות$1.18 - $5.54
מחיר בסיס$3.89
מחזור יומי178.83K
מחזור ממוצע (3 ח׳)58.16K
שווי שוק$120.80M
שווי פעילות$141.40M
סך המזומנים (דוח אחרון)$1.74M
סך החוב (דוח אחרון)$21.98M
מכפיל רווח25.5
בטא-0.30
הדוח הבא07 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
דוסון גיאופיזיקל
דוסון גיאופיזיקל מספקת שירותי רכישה ועיבוד של נתונים סייסמיים ביבשה בארצות הברית ובקנדה. החברה רוכשת ומעבדת נתונים סייסמיים דו ממדיים, תלת ממדיים ורב רכיביים עבור לקוחותיה, כולל חברות נפט וגז ומפעילי נפט וגז עצמאיים, וכן עבור ספקים של ספריות נתוני מולטי קליינט. צוותי השדה הסייסמיים של החברה מספקים נ...
איך החברה מרוויחה כסף
דוסון גיאופיזיקל מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות מתן שירותי רכישת נתונים סיסמיים, הכוללים סקרים סיסמיים ביבשה ובים. מודל ההכנסות של החברה מבוסס ברובו על פרויקטים, במסגרתם היא מתקשרת עם חברות נפט וגז לביצוע סקרים ולעיבוד נתונים סיסמיים. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים עמלות על רכישת נתונים, שירותי עיבוד, ושירותים גיאופיזיים מתמחים. בנוסף, שיתופי פעולה משמעותיים עם מפעילים מרכזיים בתחום הנפט והגז מחזקים את נוכחותה בשוק ותורמים לזרם הכנסות יציב. אופיו המחזורי של שוק האנרגיה, יחד עם הביקוש לשירותי חיפוש והפקה, ממלאים גם הם תפקיד מהותי בביצועים הפיננסיים של החברה.
דוסון גיאופיזיקל מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות מתן שירותי רכישת נתונים סיסמיים, הכוללים סקרים סיסמיים ביבשה ובים. מודל ההכנסות של החברה מבוסס ברובו על פרויקטים, במסגרתם היא מתקשרת עם חברות נפט וגז לביצוע סקרים ולעיבוד נתונים סיסמיים. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים עמלות על רכישת נתונים, שירותי עיבוד, ושי...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית דוסון גיאופיזיקל
סנטימנט שורי
שיפור ביצירת מזומניםתזרים מזומנים מפעילות שוטפת חיובי ומתמשך ותזרים מזומנים חופשי חיובי מסמנים התאוששות מבנית. יצירת מזומנים עקבית לאורך מספר תקופות משפרת את מרחב הפעולה להון חוזר, מממנת השקעות הוניות סלקטיביות, ומפחיתה את התלות במימון חיצוני, ובכך מחזקת את החוסן לאורך מחזורי הפעילות.
התאוששות ברווחיות ושולי רווחחזרה לרווח נקי ושיעור EBITDA קרוב ל־20% מעידים על מנוף תפעולי יציב כאשר שיעורי הניצול משתפרים. יחד עם משמעת בעלויות (הוצאות הנהלה וכלליות ירדו ב־9%), הדבר תומך בשולי רווח בני־קיימא כאשר רמת הפעילות מתייצבת ומצמצם את הקביעות של הפסדי העבר מרובי השנים.
הרחבת כושר הייצור: צי יחידות קליטההשקעה מהותית בערוצים חד-יחידתיים מודרניים וקלים משקל משפרת את כושר מתן השירות ואת הפרודוקטיביות. צי גדול ומודרני הוא נכס תחרותי עמיד שמפחית את העלות לכל פרויקט, מרחיב את השווקים הניתנים לשרת (למשל, גיאותרמי, CCUS, מינרלים קריטיים), ומאפשר שיעור ניצול גבוה יותר.
סנטימנט דובי
התכווצות בשורת ההכנסותירידה מהותית בהכנסות ב־TTM פוגעת במנוף התפעולי והופכת את שיפור המרווחים לשברירי. מאחר ששירותים סיסמיים הם מחזוריים, חולשה ממושכת בשורת ההכנסות מגבילה את כוח התמחור ואת רמת הניצול, ובכך מגבילה צמיחת רווח יציבה, אלא אם פעילות המכרזים תתורגם לחוזים מחייבים.
עלייה במינוףיחס חוב להון עצמי גבוה יותר מצמצם את הגמישות הפיננסית ומגדיל התחייבויות קבועות, במיוחד לאחר הוצאות כבדות על ציוד. מינוף מוגבר מגביל את היכולת לספוג זעזועים בביקוש, מגדיל את סיכון המיחזור מחדש של החוב ומצמצם את מרווח הטעות בתקופות של ירידות בשוק הסייסמי.
נזילות מתונה לאחר השקעות הוןהוצאות ההון המשמעותיות שבוצעו לאחרונה הותירו יתרות מזומנים מתונות בלבד ומסגרת אשראי סיבובית קטנה, מה שמגביל את הנזילות בטווח הקצר. אם שיעורי הניצול או הגבייה ייחלשו, דוסון גיאופיזיקל עשויה להידרש למשוך מסגרת אשראי או לגייס הון, מה שעלול ליצור לחץ על הפעילות או על השקעות אסטרטגיות במהלך הרבעונים הקרובים.
שיפור ביצירת מזומניםתזרים מזומנים מפעילות שוטפת חיובי ומתמשך ותזרים מזומנים חופשי חיובי מסמנים התאוששות מבנית. יצירת מזומנים עקבית לאורך מספר תקופות משפרת את מרחב הפעולה להון חוזר, מממנת השקעות הוניות סלקטיביות, ומפחיתה את התלות במימון חיצוני, ובכך מחזקת את החוסן לאורך מחזורי הפעילות.
חדשות דוסון גיאופיזיקל
דוסון גיאופיזיקל מדווחת: EPS ברבעון השלישי (4 סנט) לעומת (18 סנט) בשנה שעברה
החברה מדווחת על הכנסות ברבעון השלישי של 14.9 מיליון דולר לעומת 4.7 מיליון דולר בשנה שעברה. מנכ"ל החברה, טוני קלארק, אמר: "קיבלנו את המשלוח הראשון של ערוצי הסינגל-נוד החדשים שלנו באמצע אוגוסט, והוצאנו את הציוד לשטח מיד עם צוות ערוצים קטן, עם תוצאות מעודדות. בשל הביקוש הגבוה מצד הלקוחות לציוד