Leishen Energy Holding (LSE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.52M | 15.07M | 4.39M | -4.39M | 12.59M |
| רווח נקי | 1.28M | 7.99M | 11.63M | 5.76M | 4.59M |
| פחת והפחתות | 485.62K | 519.01K | 420.86K | 292.85K | 167.35K |
| מס הכנסה נדחה | -562.29K | -883.20K | -1.43M | 1.74M | 1.18M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.20M | 6.38M | -7.05M | -13.19M | 5.52M |
| יתרת לקוחות | 1.72M | 9.49M | -14.63M | -4.06M | 6.90M |
| מלאי | 1.01M | 2.63M | -4.77M | -1.93M | 2.03M |
| יתרת ספקים | -2.99M | -1.26M | 8.05M | -170.52K | -4.92M |
| הון חוזר אחר | -5.94M | -4.49M | 4.30M | -7.03M | 1.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.47M | 1.06M | 813.52K | 1.01M | 1.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -405.67K | -12.14M | -6.02M | 1.21M | -7.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -170.98K | -681.21K | -740.52K | -2.85M | -1.01M |
| רכישות, נטו | 820.70K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -38.36M | -37.17M | -13.51M | -12.99M | -15.95M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 39.82M | 27.26M | 8.46M | 17.05M | 9.04M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.52M | -1.56M | -232.71K | 1.57K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.89M | -344.72K | -19.55K | 1.72M | 153.71K |
| פירעון חוב | 1.89M | 10.02K | 35.96K | 1.21M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.38M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -378.87K | -354.74K | -55.51K | 507.19K | 153.71K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.16M | 7.30M | 4.57M | 6.26M | 8.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -105.10K | 153.03K | -35.89K | -607.89K | 181.31K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.86M | 2.73M | -1.69M | -2.07M | 5.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.30M | 4.57M | 6.26M | 8.32M | 3.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.16M | 7.30M | 4.57M | 6.26M | 8.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.73M | 14.35M | 3.41M | -7.24M | 11.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.52M | 15.07M | 4.39M | -4.39M | 12.59M |
| הוצאות הוניות | -205.75K | -716.21K | -977.33K | -2.85M | -1.01M |
הנתונים מוצגים ב-USD