לארדו אויל (LRDC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.13M | -1.65M | -632.54K | -1.64M | -1.20M |
| רווח נקי | -7.92M | -3.18M | -2.87M | -3.11M | -895.85K |
| פחת והפחתות | 272.76K | 27.21K | 17.93K | 39.72K | 55.81K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 22.75K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.29M | 0 | 1.10M | 187.26K | 278.58K |
| שינוי בהון החוזר | 1.18M | 760.88K | 1.14M | 941.72K | 602.61K |
| יתרת לקוחות | 0 | 8.35K | -8.35K | 0 | 168.52K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.02M | -55.93K | -7.62K | 150.13K | 104.04K |
| הון חוזר אחר | 164.88K | 808.47K | 1.15M | 791.59K | 330.04K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.05M | 743.95K | -23.39K | 118.24K | -1.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.00K | -3.17M | 136.85K | -997.07K | -1.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -3.17M | -38.15K | -978.63K | -1.42M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -18.44K | 0 |
| רכישת השקעות | -20.00K | 0 | 0 | -18.74K | -58.22K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 37.18K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 175.00K | -18.44K | 58.22K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.32M | 3.11M | 2.47M | 2.54M | 1.54M |
| פירעון חוב | 933.91K | 164.48K | 368.13K | 1.56M | 536.34K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.64M | 1.22M | 0 | 267.32K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -250.00K | 1.73M | 2.10M | 715.44K | 1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 420.68K | 277.37K | 1.99M | 13.75K | 109.18K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 171.27K | -1.71M | 1.98M | -95.43K | -1.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 249.41K | 1.99M | 13.75K | 109.18K | 1.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 420.68K | 277.37K | 1.99M | 13.75K | 109.18K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.13M | -1.65M | -670.69K | -2.62M | -2.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.13M | -1.65M | -632.54K | -1.64M | -1.20M |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -3.17M | -38.15K | -978.63K | -1.42M |
הנתונים מוצגים ב-USD