Lithium & Boron Technology (LBTI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.56M | 846.71K | 344.17K | -2.37M | -704.09K |
| רווח נקי | -4.35M | -244.30K | 7.11M | 476.70K | -2.93M |
| פחת והפחתות | 361.90K | 324.34K | 311.06K | 322.49K | 279.28K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.27M | 938.76K | -1.32M | -2.98M | 659.53K |
| יתרת לקוחות | 225.73K | 286.72K | 48.41K | -67.98K | 126.09K |
| מלאי | 1.19M | 707.52K | -139.94K | -1.62M | -34.35K |
| יתרת ספקים | -202.93K | 160.87K | 112.81K | -1.11M | 7.19K |
| הון חוזר אחר | 57.78K | -216.34K | -1.34M | -180.75K | 560.61K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.27M | -172.09K | -5.76M | -191.92K | 1.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.71M | -447.18K | -149.93K | 160.24K | -8.89K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.71M | -447.18K | 0 | -2.90K | -411.75K |
| רכישות, נטו | 0 | 724.89K | -149.93K | 163.15K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -724.89K | 0 | 163.15K | -8.89K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 406.72K | 358.16K | -190.99K | 2.38M | -798.90K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 406.72K | 358.16K | -190.99K | 2.38M | -798.90K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.25M | 972.07K | 160.02K | 163.15K | 374.83K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 25.79K | 54.35K | -6.38K | 0 | 40.92K |
| שינוי נטו במזומנים | 281.60K | 812.04K | -3.12K | -211.68K | -672.06K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 972.07K | 160.02K | 163.15K | 374.83K | 1.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.25M | 972.07K | 160.02K | 163.15K | 374.83K |
| תזרים מזומנים חופשי | -150.91K | 399.53K | 344.17K | -2.38M | -1.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.56M | 846.71K | 344.17K | -2.37M | -704.09K |
| הוצאות הוניות | -1.71M | -447.18K | 0 | -2.90K | -411.75K |
הנתונים מוצגים ב-USD