Lithium & Boron Technology (LBTI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.32 | 0.32 | 1.36 | 1.34 | 0.29 |
| יחס מהיר | 0.32 | 0.32 | 1.01 | 0.42 | 0.11 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.08 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.64 | -0.64 | 0.02 | 2.23 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.32 | 0.25 | 0.18 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.19 | 1.19 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.43M | -4.43M | -41.33K | -698.10K | -8.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.66 | -0.66 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | -1.96 | -1.96 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.35 | -2.35 | 3.37 | 2.42 | -1.28 |
| יחס כיסוי חוב | -3.03 | -3.03 | -44.39 | 18.07 | 69.67 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,094.28 | -1,094.28 | -110.66 | -6.66 | 40.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 70.46 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.01 | -0.01 | 16.26 | -0.61 | -0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.01% | 22.01% | 11.85% | 16.24% | 14.62% |
| שיעור EBIT | -67.46% | -67.46% | -5.08% | -0.73% | 9.44% |
| שיעור EBITDA | -61.66% | -61.66% | -0.79% | 3.88% | 10.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | -71.27% | -71.27% | -5.08% | -0.73% | 5.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | -67.52% | -67.52% | -1.98% | -0.84% | 9.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -68.00% | -68.00% | -3.04% | 105.42% | 7.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -70.49% | -70.49% | -3.23% | -2.73% | 7.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.71% | 100.71% | 153.27% | -12,479.61% | 85.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.75% | 94.75% | 39.05% | 115.02% | 169.05% |
| תשואה על הנכסים | -90.31% | -90.31% | -3.03% | 125.42% | 7.69% |
| תשואה על ההון העצמי | -3,083.50% | 211.98% | -10.22% | 303.56% | -9.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1,522.59% | 1,522.59% | -9.03% | -1.34% | -9.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -430.08% | -430.08% | -9.03% | -1.34% | -8.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -91.31% | -91.31% | -3.03% | 125.42% | 7.69% |
| תשואת רווחים | -22,547.93% | -21.68% | -3.08% | 97.50% | 1,495.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.28 | 21.28 | 3.52 | 10.26 | 9.04 |
| מחזור זכאים | 11.90 | 11.90 | 12.68 | 16.97 | 4.39 |
| מחזור מלאי | 786.05 | 786.05 | 5.65 | 3.13 | 2.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.05 | 2.05 | 4.64 | 2.22 | 1.77 |
| מחזור נכסים | 1.33 | 1.33 | 1.00 | 1.19 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.76 | -5.76 | 8.07 | -2.21 | -0.74 |
| מחזור המרת מזומנים | -13.05 | -13.05 | 139.47 | 130.56 | 80.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.16 | 17.16 | 103.70 | 35.56 | 40.39 |
| ימי מלאי | 0.46 | 0.46 | 64.55 | 116.51 | 123.05 |
| ימי אשראי מספקים | 30.67 | 30.67 | 28.77 | 21.50 | 83.10 |
| מחזור תפעולי | 17.62 | 17.62 | 168.25 | 152.07 | 163.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.10 | 0.47 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.91 | 0.91 | 1.89 | 0 | -818.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.91 | 0.91 | 1.89 | 0 | -818.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.19 | 1.19 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.25 | 0.11 | 0.05 | -0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -811.38% | -0.78% | 5.35% | 4.72% | -7,460.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -4.61 | -32.46 | 1.03 | 0.07 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 3.14 | 0.99 | 1.08 | 0.01 |
| מכפיל הון | -0.01 | -9.78 | 3.32 | 3.11 | -0.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.12 | -128.16 | 18.68 | 21.18 | -0.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 12.41 | 8.81 | 21.18 | -0.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -1.62 | -0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.01 | -9.78 | 3.32 | 3.11 | -0.01 |
| מכפיל שווי חברה | -0.02 | -5.10 | -108.60 | 27.26 | -0.20 |
| שווי חברה | 75.38K | 19.40M | 6.49M | 7.13M | -131.28K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.02 | -5.10 | -108.60 | 27.26 | -0.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.01 | 3.15 | 0.86 | 1.06 | -0.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.50 | -128.54 | 16.25 | 20.72 | 0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 12.45 | 7.67 | 20.72 | 0.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.05 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.04 | -0.63 | -2.23 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.53 | -124.80 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.39 | 1.15 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.20 | 0.14 | 0.18 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.36 | -0.36 | -3.47 | 0.05 | -4.98 |
הנתונים מוצגים ב-USD