דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של קימרה ת'ראפיוטיקס (KYMR)

KYMR

קימרה ת'ראפיוטיקס (NASDAQ:KYMR)

דירוג:
59ניטרלי
מחיר יעד:
$128.00(▲1.95% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
05.08.2026

הציון הכולל משקף חברה עם גמישות פיננסית חזקה וביצוע חיובי בצנרת הפיתוח ובהנחיות, כולל האצה בלוחות הזמנים של הניסויים, זרזי נתונים צפויים בקרוב ואופק מזומנים ארוך, אך עדיין מושפע מהפסדים שוטפים גדולים ומשריפת מזומנים משמעותית. האינדיקטורים הטכניים מוסיפים אות מעורב, עם חוזקה בטווח הארוך יותר אך חולשה בטווח הקצר, בעוד שהתמחור נותר פחות תומך בשל רווחים שליליים והיעדר דיבידנד.

קצב הגיוס לניסוי ולוח הזמנים הקליני

השלמה מוקדמת של גיוס המשתתפים ל-BROADEN2 מאיצה את הדרך לפרסום תוצאות ראשוניות ומגדילה את הסיכוי למעבר לתוכנית פיבוטלית בשלב 3, אם היעילות תהיה משכנעת.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קימרה ת'ראפיוטיקס (KYMR)

שווי שוק
$9.43B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
829.85K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.84
צמיחת הכנסות
134.84%
צמיחת רווח למניה
6.73%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
273
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Biotechnology

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

קימרה תראפיוטיקס היא חברת ביו פרמצבטיקה המתמקדת בגילוי ובפיתוח של תרופות חלוציות ממולקולות קטנות החברה מפתחת טיפולים הפועלים באמצעות רתימת המערכת הטבעית של הגוף לפירוק חלבונים כדי לחסל באופן סלקטיבי חלבונים הגורמים למחלות צנרת הפיתוח של החברה כוללת כמה תוכניות ובהן תוכנית IRAK4 הנמצאת כיום בניסויים קליניים בשלב 1 ומיועדת להפרעות שונות בתחומי האימונולוגיה והדלקת כגון הידרדניטיס סופורטיבה דלקת עור אטופית תסמונת הפעלת מקרופאגים פסוריאזיס פוסטולרית כללית ודלקת מפרקים שגרונית נוסף על כך קימרה תראפיוטיקס מקדמת את תוכנית IRAKIMiD שלה שנועדה לטפל בלימפומה מפושטת של תאי B גדולים עם מוטציית MYD88 תוכניות מרכזיות נוספות כוללות את תוכנית STAT3 המתמקדת בממאירויות המטולוגיות גידולים מוצקים מחלות אוטואימוניות ופיברוזיס וכן את תוכנית MDM2 המיועדת גם היא לממאירויות המטולוגיות ולגידולים מוצקים החברה נוסדה בשנת 2015 ומשרדיה הראשיים נמצאים בווטרטאון מסצוסטס

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, KYMR תואמת את הפרופיל של חברת ביוטכנולוגיה בשלב הפיתוח: מאזן חזק ובעל מינוף נמוך, התומך בהשקעה שוטפת משמעותית, אך דוח רווח והפסד ותזרים המזומנים מציגים הפסדים כבדים ומתמשכים ושריפת מזומנים משמעותית. ההתאוששות החדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים מעודדת, אך הרווחיות ותזרים המזומנים לא השתפרו במקביל, ולכן יכולת הביצוע וניהול קצב שריפת המזומנים הם הסיכונים הפיננסיים המרכזיים.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות104.99M39.20M47.07M78.59M46.83M72.83M
רווח גולמי107.07M39.20M47.07M78.59M46.83M72.83M
EBITDA-291.43M-303.06M-216.24M-143.20M-151.66M-97.65M
רווח נקי-299.65M-311.40M-223.86M-146.96M-154.81M-100.22M
מאזן
סך הנכסים1.65B1.74B978.04M575.76M603.13M605.91M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר690.99M848.28M488.74M374.88M407.17M442.42M
סך החוב82.22M82.25M87.76M84.67M17.34M17.96M
סך ההתחייבויות139.85M163.15M142.42M180.79M112.98M146.27M
הון בעלי המניות1.51B1.58B835.62M394.97M490.15M459.64M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-237.96M-234.34M-207.34M-137.31M-155.92M-130.54M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-236.76M-232.89M-194.50M-102.83M-153.09M-128.95M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-752.49M-521.06M-404.08M139.89M20.52M-99.84M
תזרים מזומנים מפעילות מימון777.92M990.71M608.85M4.19M153.00M250.28M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
IDYAIDYA
60ניטרלי
KYMRKYMR
59ניטרלי
NRIXNRIX
57ניטרלי
RLAYRLAY
55ניטרלי
ORICORIC
51ניטרלי
TNGXTNGX
46ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אידאה ביוסיינסז60ניטרלי$3.41B-18.47-16.47%—3,244.67%49.14%
קימרה ת'ראפיוטיקס59ניטרלי$9.43B-34.66-21.50%—134.84%6.73%
נוריקס תרפיוטיקס57ניטרלי$2.84B10.3749.34%—738.76%—
ריליי תרפיוטיקס55ניטרלי$4.04B-11.73-42.27%—23.86%19.60%
אוריק פארמסוטיקלס51ניטרלי$1.43B-10.26-35.35%——28.64%
טנגו תרפויטיקס46ניטרלי$4.55B-31.74-25.74%—121.47%36.95%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
112.6354.3193.12%
35.476.2721.47%
13.851.259.92%
18.4111.37161.51%
26.0215.60149.71%
26.9817.99200.11%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 5 באוגוסט 2026