HYUNDAI GREEN FOOD CO. LTD (453340) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.42B | 131.89B | 101.57B |
| רווח נקי | 87.18B | 74.46B | 39.33B |
| פחת והפחתות | 39.94B | 43.92B | 30.77B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -70.84B | -24.07B | -4.18B |
| יתרת לקוחות | -6.16B | -11.43B | -32.79B |
| מלאי | -7.75B | 2.33B | -12.40B |
| יתרת ספקים | -1.26B | 5.74B | 8.13B |
| הון חוזר אחר | -55.67B | -20.71B | 41.00B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.15B | 37.57B | 35.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -61.07B | -84.95B | -71.88B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.20B | -26.60B | -40.77B |
| רכישות, נטו | -421.02M | -2.12B | 0 |
| רכישת השקעות | -109.01B | -49.88B | -20.35B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 80.29B | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -725.62M | -6.36B | -10.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.20B | -25.80B | -30.26B |
| פירעון חוב | 14.83B | -716.20M | -27.15B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.68B | -7.03B | -345.42M |
| דיבידנדים ששולמו | -21.06B | -11.00B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.30B | -7.05B | -2.76B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 52.98B | 57.73B | 36.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.10B | 571.76M | -418.69M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.76B | 21.71B | -984.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 57.73B | 36.03B | 37.01B |
| מזומנים בסוף התקופה | 52.98B | 57.73B | 36.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | 51.46B | 105.09B | 59.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.42B | 131.89B | 101.57B |
| הוצאות הוניות | -30.97B | -26.80B | -42.20B |
הנתונים מוצגים ב-KRW