HYUNDAI GREEN FOOD CO. LTD (453340) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 2.20 | 1.88 | 1.93 | 1.69 |
| יחס מהיר | 1.83 | 1.58 | 1.62 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.19 | 0.23 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | 0.42 | 0.41 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.30 | 0.53 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.24 | 3.96 | 22.07 | 16.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 279.01B | 213.19B | 189.85B | 126.75B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.41 | 1.43 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 4.45 | 5.33 | 15.63 | 9.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 53.53 | 51.20 | 56.64 | 65.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,597.09 | 1,526.44 | 957.50 | 878.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.18 | -0.03 | -0.19 | -0.09 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.67% | 17.43% | 17.61% | 16.44% |
| שיעור EBIT | 5.42% | 4.58% | 4.44% | 2.95% |
| שיעור EBITDA | 7.11% | 6.30% | 6.37% | 4.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.29% | 4.58% | 4.26% | 3.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.52% | 4.82% | 4.36% | 2.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.32% | 3.74% | 3.26% | 2.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.32% | 3.76% | 3.28% | 2.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.29% | 77.63% | 74.74% | 74.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.35% | 105.15% | 102.48% | 81.48% |
| תשואה על הנכסים | 9.82% | 8.47% | 7.75% | 4.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.01% | 11.95% | 11.05% | 6.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.82% | 14.12% | 13.64% | 9.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.95% | 10.61% | 10.09% | 7.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.15% | 9.69% | 9.03% | 5.32% |
| תשואת רווחים | 16.74% | 16.92% | 15.17% | 10.21% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 9.64 | 9.09 | 9.05 | 8.19 |
| מחזור זכאים | 24.68 | 24.82 | 23.79 | 21.03 |
| מחזור מלאי | 21.28 | 23.37 | 25.09 | 20.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.78 | 9.42 | 9.49 | 7.52 |
| מחזור נכסים | 2.27 | 2.26 | 2.38 | 2.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.25 | 9.95 | 11.87 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.24 | 41.05 | 39.54 | 44.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.88 | 40.13 | 40.34 | 44.58 |
| ימי מלאי | 17.16 | 15.62 | 14.55 | 17.76 |
| ימי אשראי מספקים | 14.79 | 14.71 | 15.34 | 17.36 |
| מחזור תפעולי | 55.03 | 55.75 | 54.88 | 62.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,965.64 | 2,497.07 | 3,901.02 | 3,000.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2,001.09 | 1,558.89 | 3,108.38 | 1,753.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 964.55 | 938.18 | 792.63 | 1,246.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.62 | 0.80 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.81 | 1.58 | 3.49 | 1.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.07 | 2.66 | 4.92 | 2.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.95 | 1.71 | 4.30 | 3.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.50% | 9.99% | 21.53% | 15.44% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 5.98 | 5.88 | 6.59 | 9.79 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.71 | 0.73 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.52 | 10.01 | 4.65 | 6.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.49 | 6.25 | 3.70 | 3.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.28 | 0.07 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.71 | 0.73 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 3.41 | 3.48 | 3.19 | 4.46 |
| שווי חברה | 587.94B | 510.57B | 461.13B | 377.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.41 | 3.48 | 3.19 | 4.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.05 | 9.92 | 4.39 | 6.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.11 | 6.19 | 3.50 | 3.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20,163.88 | 18,166.81 | 15,821.72 | 14,373.62 |
| הון עצמי למניה | 24,076.31 | 22,101.28 | 19,819.57 | 18,559.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 74,630.97 | 70,576.83 | 67,154.31 | 53,965.39 |
| רווח נקי למניה | 3,224.34 | 2,641.09 | 2,190.00 | 1,160.01 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.05 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.92 | 0.95 | 1.77 | 2.58 |
הנתונים מוצגים ב-KRW