APR Co.,Ltd. (278470) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.29 | 2.29 | 1.97 | 2.66 | 1.80 |
| יחס מהיר | 1.33 | 1.60 | -1,121.59 | -886.15 | -830.62 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.65 | 0.62 | 1.52 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | 1.09 | 0.98 | 799.96 | 1,367.30 | 595.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 1.43 | 810.06 | 1,695.84 | 521.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.45 | 15.16 | 45,708.05 | 14,217.38 | 1,850.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 423.00B | 219.90B | 29.89M | 99.64M | 42.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.13 | 0.19 | 0.08 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.23 | 0.34 | 0.11 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.10 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.73 | 1.75 | 1.46 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 17.39 | 12.34 | 31.63 | 73.71 | 37.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 281.04 | 111.95 | 37.99 | 93.94 | 49.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,328.60 | 2,794.31 | 102.71 | 33.82 | 29.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.01 | -0.14 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.19% | 76.61% | 75.15% | 75.45% | 73.25% |
| שיעור EBIT | 23.19% | 23.93% | 16.95% | 19.89% | 9.87% |
| שיעור EBITDA | 24.17% | 25.91% | 20.06% | 22.55% | 12.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.79% | 25.83% | 19.82% | 22.70% | 12.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.60% | 23.85% | 18.44% | 20.20% | 9.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.44% | 18.96% | 14.89% | 15.57% | 7.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.44% | 18.96% | 14.89% | 15.57% | 7.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.90% | 79.51% | 80.71% | 77.06% | 73.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.21% | 92.33% | 93.07% | 89.01% | 76.14% |
| תשואה על הנכסים | 42.44% | 37.53% | 28,287.84% | 36,731.11% | 19,897.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 161.97% | 64.97% | 49,414.23% | 53,583.43% | 36,708.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 88.64% | 73.98% | 50,669.49% | 75,044.73% | 60,616.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 63.26% | 54.24% | 38,930.05% | 53,540.25% | 35,289.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 42.73% | 37.53% | 28,582.63% | 37,288.97% | 20,160.64% |
| תשואת רווחים | 4.79% | 3.36% | 5.75% | 3.39% | 1.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.93 | 28,361.90 | 27,334.62 | 30,172.15 | 23,951.64 |
| מחזור זכאים | 1.73 | 5.57 | 7,897.82 | 14,387.76 | 16,144.33 |
| מחזור מלאי | 1.16 | 2.16 | 1.64 | 2.28 | 2.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.98 | 9.29 | 4.37 | 17.30 | 16.02 |
| מחזור נכסים | 2.43 | 1.98 | 1,900.28 | 2,359.42 | 2,732.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.19 | 9.93 | 7,202.68 | 6,795.53 | 9,695.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 130.50 | 103.56 | 223.04 | 160.41 | 173.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.20 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| ימי מלאי | 314.97 | 169.07 | 223.07 | 160.42 | 173.16 |
| ימי אשראי מספקים | 210.67 | 65.52 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| מחזור תפעולי | 341.17 | 169.08 | 223.08 | 160.43 | 173.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8,477.92 | 9,142.60 | 2,114.60 | 2,843.76 | 891.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7,778.83 | 8,662.27 | 836.55 | 2,530.63 | 696.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 699.09 | 480.33 | 1,278.05 | 313.13 | 195.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.95 | 0.40 | 0.89 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.86 | 2.24 | 1.65 | 9.08 | 4.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.13 | 19.03 | 1.65 | 9.08 | 4.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.74 | 3.39 | 1,075.75 | 6,275.57 | 1,151.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.22 | 0.11 | 0.21 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.98% | 3.75% | 1.67% | 3.99% | 1.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.89 | 29.75 | 17.39 | 29.53 | 77.80 |
| מכפיל מכירות | 3.64 | 5.64 | 2.59 | 4.60 | 5.67 |
| מכפיל הון | 15.08 | 19.33 | 8,592.69 | 15,823.13 | 28,558.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.55 | 26.67 | 59.77 | 25.09 | 91.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.79 | 25.27 | 23.65 | 22.33 | 71.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.17 | 0.52 | 0.18 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 15.08 | 19.33 | 8,592.69 | 15,823.13 | 28,558.84 |
| מכפיל שווי חברה | 15.06 | 21.64 | 12.90 | 20.39 | 45.06 |
| שווי חברה | 9.76T | 8.56T | 1.87T | 2.41T | 2.25T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.06 | 21.64 | 12.90 | 20.39 | 45.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.64 | 5.61 | 2.59 | 4.60 | 5.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.52 | 26.50 | 59.77 | 25.09 | 91.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.76 | 25.11 | 23.65 | 22.33 | 71.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17,108.16 | 11,950.64 | 5.71 | 3.93 | 2.17 |
| הון עצמי למניה | 17,309.52 | 11,950.78 | 5.82 | 4.01 | 2.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.20 | 0.19 | 0.23 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 71,628.78 | 40,944.29 | 19,315.67 | 13,812.81 | 11,207.50 |
| רווח נקי למניה | 12,494.04 | 7,764.92 | 2,875.37 | 2,150.36 | 816.20 |
| נטל מס | 0.74 | 0.80 | 0.81 | 0.77 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.09 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.46 | 0.55 | 0.53 | 0.60 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.73 | 1.18 | 0.74 | 1.32 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-KRW