APR Co.,Ltd. (278470) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 341.05B | 79.12B | 107.84B | 31.63B | 4.57B |
| רווח נקי | 289.65B | 107.59B | 81.55B | 28.96B | 11.35B |
| פחת והפחתות | 30.28B | 22.49B | 13.92B | 10.76B | 7.29B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 780.81M | 3.28B | 3.00B | 500.03M | 495.89M |
| שינוי בהון החוזר | -32.28B | -58.34B | 1.11B | -20.27B | -24.05B |
| יתרת לקוחות | -41.18B | -20.29B | -1.72B | -7.68B | -2.64B |
| מלאי | -54.97B | -63.49B | -4.54B | -14.75B | -18.81B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 63.87B | 25.44B | 7.38B | 2.17B | -2.60B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 52.61B | 4.10B | 8.26B | 11.68B | 9.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -94.46B | -109.66B | -28.28B | -9.12B | -7.17B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.41B | -45.03B | -9.66B | -5.70B | -4.44B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -64.78M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -591.36B | -351.07B | -379.91B | -2.50B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 514.78B | 289.10B | 363.54B | 279.09M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.47B | -2.65B | -2.19B | -1.21B | -2.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -181.67B | -4.83B | -11.48B | 1.44B | 6.87B |
| פירעון חוב | -3.20B | -7.50B | -11.12B | 5.00B | -4.93B |
| הנפקת מניות רגילות | 3.95B | 75.34B | 9.00B | 3.65B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -30.00B | -59.94B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -134.38B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -18.04B | -12.73B | -9.35B | -7.20B | 11.80B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 154.35B | 90.37B | 125.33B | 57.25B | 33.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -928.68M | 393.13M | 1.71M | -495.64M | -100.66M |
| שינוי נטו במזומנים | 63.98B | -34.97B | 68.08B | 23.45B | 4.16B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 90.37B | 125.33B | 57.25B | 33.80B | 29.49B |
| מזומנים בסוף התקופה | 154.35B | 90.37B | 125.33B | 57.25B | 33.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | 323.13B | 31.30B | 95.97B | 24.71B | 130.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 341.05B | 79.12B | 107.84B | 31.63B | 4.57B |
| הוצאות הוניות | -17.92B | -47.82B | -11.87B | -6.92B | -4.44B |
הנתונים מוצגים ב-KRW