SOLUM CO. LTD. (248070) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.34 | 1.14 | 1.29 | 1.26 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.65 | 0.52 | 0.76 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.27 | 0.16 | 0.26 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.08 | 0.16 | 0.29 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.07 | -0.01 | 0.67 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | 0.12 | -0.02 | 1.06 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 28.31B | 53.91B | 56.42B | 114.34B | 111.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.37 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 0.81 | 0.78 | 0.87 | 1.26 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.17 | 0.00 | 0.06 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.57 | 2.34 | 2.27 | 2.35 | 3.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.53 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.46 | 2.64 | 5.94 | 6.82 | 6.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.78 | 0.55 | 0.35 | 0.26 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11,009.41 | 9,669.42 | 7,161.36 | 7,622.83 | 7,637.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.41 | 3.12 | 2.16 | 1.07 | 2.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.43% | 15.75% | 16.25% | 16.11% | 12.32% |
| שיעור EBIT | 3.80% | 2.73% | 4.41% | 8.49% | 3.64% |
| שיעור EBITDA | 5.88% | 5.42% | 7.27% | 10.46% | 5.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.54% | 2.73% | 4.33% | 7.92% | 4.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.58% | 1.86% | 3.68% | 7.33% | 2.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.58% | 0.79% | 2.48% | 6.17% | 2.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.63% | 0.83% | 2.36% | 6.12% | 2.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 22.58% | 42.42% | 67.27% | 84.21% | 94.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.80% | 68.30% | 85.03% | 92.50% | 66.18% |
| תשואה על הנכסים | 0.74% | 1.05% | 4.02% | 12.82% | 4.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.96% | 2.45% | 9.11% | 30.07% | 16.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.31% | 6.60% | 15.23% | 35.65% | 21.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.44% | 2.03% | 5.63% | 17.16% | 10.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.76% | 1.08% | 4.08% | 13.01% | 4.63% |
| תשואת רווחים | 1.70% | 1.69% | 4.23% | 8.96% | 5.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.30 | 9.13 | 9.17 | 19.55 | 10.21 |
| מחזור זכאים | 6.03 | 7.62 | 8.14 | 12.37 | 5.89 |
| מחזור מלאי | 3.36 | 3.62 | 4.06 | 6.11 | 2.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.67 | 4.75 | 4.95 | 8.25 | 11.72 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 1.33 | 1.62 | 2.08 | 1.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.47 | 12.61 | 14.27 | 12.02 | 10.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 105.96 | 92.96 | 84.95 | 48.93 | 113.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.96 | 40.00 | 39.79 | 18.67 | 35.74 |
| ימי מלאי | 108.50 | 100.85 | 89.97 | 59.75 | 139.41 |
| ימי אשראי מספקים | 60.50 | 47.89 | 44.82 | 29.50 | 61.98 |
| מחזור תפעולי | 166.46 | 140.84 | 129.77 | 78.43 | 175.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -223.96 | 794.10 | -109.39 | 6,898.87 | 825.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,827.84 | -1,271.88 | -2,694.43 | 4,331.37 | -90.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,603.88 | 2,065.97 | 2,585.04 | 2,567.49 | 916.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 8.16 | -1.60 | 24.63 | 0.63 | -0.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.13 | 0.37 | -0.04 | 2.69 | 0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.14 | 0.38 | -0.04 | 2.69 | 0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.09 | -0.02 | 0.96 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.02 | -0.00 | 0.17 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.60% | -7.67% | -14.03% | 15.75% | -0.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 59.07 | 59.02 | 23.71 | 11.16 | 18.34 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.47 | 0.59 | 0.69 | 0.51 |
| מכפיל הון | 1.12 | 1.45 | 2.16 | 3.36 | 2.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.35 | -13.04 | -7.13 | 6.35 | -192.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -60.01 | 20.89 | -175.61 | 3.99 | 21.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.05 | -0.90 | -0.35 | 0.07 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 1.45 | 2.16 | 3.36 | 2.98 |
| מכפיל שווי חברה | 9.26 | 11.72 | 10.23 | 7.65 | 11.42 |
| שווי חברה | 1.02T | 1.08T | 1.19T | 1.56T | 1.13T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.26 | 11.72 | 10.23 | 7.65 | 11.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.64 | 0.74 | 0.80 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.65 | -17.78 | -9.04 | 7.38 | -250.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -95.05 | 28.48 | -222.76 | 4.63 | 27.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11,461.11 | 11,028.73 | 8,609.57 | 7,915.96 | 5,590.74 |
| הון עצמי למניה | 11,969.05 | 11,460.98 | 8,908.92 | 8,194.58 | 5,866.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.76 | 0.55 | 0.36 | 0.16 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 39,115.44 | 35,558.11 | 32,753.54 | 39,950.90 | 34,166.27 |
| רווח נקי למניה | 227.88 | 281.15 | 811.74 | 2,464.47 | 954.02 |
| נטל מס | 0.23 | 0.42 | 0.67 | 0.84 | 0.95 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.68 | 0.83 | 0.86 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.09 | 2.68 | -0.14 | 2.82 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-KRW