SOLUM CO. LTD. (248070) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.97B | -5.33B | 336.92B | 40.93B | -178.87B |
| רווח נקי | 14.19B | 37.69B | 119.41B | 45.44B | 13.32B |
| פחת והפחתות | 45.73B | 45.59B | 38.55B | 37.01B | 27.27B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.45B |
| תגמול מבוסס מניות | 490.05M | 447.30M | 482.10M | 347.16M | 213.27M |
| שינוי בהון החוזר | -48.01B | -109.78B | 113.13B | -68.71B | -243.53B |
| יתרת לקוחות | -662.06M | -38.32B | 32.02B | -17.51B | -31.09B |
| מלאי | -63.04B | -68.72B | 275.01B | -249.97B | -200.31B |
| יתרת ספקים | 19.44B | 15.18B | 0 | 115.76B | -6.43B |
| הון חוזר אחר | -3.75B | -17.92B | -193.91B | 83.01B | -5.69B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.58B | 20.74B | 65.35B | 26.84B | 3.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -166.87B | -20.64B | -277.05B | -45.88B | -63.61B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -101.52B | -123.66B | -123.93B | -45.44B | -58.88B |
| רכישות, נטו | -35.66B | 265.90M | -12.88B | 667.34M | -2.53B |
| רכישת השקעות | -24.34B | -311.06B | -186.03B | -40.34B | -77.54B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.21B | 421.44B | 46.78B | 39.23B | 74.75B |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.56B | -7.35B | -985.23M | 2.45M | 588.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 204.64B | -57.71B | -42.85B | 58.24B | 219.03B |
| פירעון חוב | 109.14B | -25.50B | -18.00B | 28.40B | 14.95B |
| הנפקת מניות רגילות | 102.65B | 0 | 1.63B | 607.50M | 116.81B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.61B | -17.24B | 0 | -21.13B | -1.55B |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.54B | -14.96B | -26.48B | 51.07B | 88.82B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 156.77B | 85.94B | 131.85B | 106.90B | 52.67B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.91B | 37.76B | 7.92B | 942.06M | 8.83B |
| שינוי נטו במזומנים | 70.83B | -45.91B | 24.95B | 54.24B | -14.62B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 85.94B | 131.85B | 106.90B | 52.67B | 67.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 156.77B | 85.94B | 131.85B | 106.90B | 52.67B |
| תזרים מזומנים חופשי | -60.82B | -131.16B | 211.53B | -4.51B | -237.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.97B | -5.33B | 336.92B | 40.93B | -178.87B |
| הוצאות הוניות | -98.79B | -125.84B | -125.39B | -45.44B | -58.88B |
הנתונים מוצגים ב-KRW