Kyongbo Pharmaceutical Co., Ltd. (214390) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 1.08 | 1.15 | 1.15 | 1.22 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.53 | 0.46 | 0.55 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -50.68B | -14.66B | 14.21B | 13.98B | 19.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.40 | 0.32 | 0.29 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.07 | 0.87 | 0.63 | 0.53 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.47 | 0.38 | 0.34 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.50 | 2.20 | 1.94 | 1.84 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.16 | 0.23 | 0.24 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.42 | 0.82 | 2.44 | 1.63 | 0.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.27 | 0.91 | 0.61 | 0.36 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6,871.01 | 5,485.76 | 4,003.94 | 3,318.58 | 2,768.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.02 | 7.14 | 4.04 | 4.14 | 4.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.24% | 37.04% | 34.55% | 29.15% | 22.63% |
| שיעור EBIT | 0.94% | 1.33% | 3.85% | 2.58% | 0.54% |
| שיעור EBITDA | 5.99% | 6.33% | 9.05% | 7.97% | 6.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.94% | 1.33% | 4.38% | 2.56% | 0.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.14% | 0.17% | 2.06% | 1.00% | -0.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.78% | 0.07% | 1.94% | 1.37% | 0.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.78% | 0.07% | 1.94% | 1.37% | 0.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.16% | 40.56% | 94.62% | 136.95% | -99.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 226.93% | 12.77% | 46.90% | 39.17% | -44.15% |
| תשואה על הנכסים | 1.35% | 0.06% | 1.63% | 1.12% | 0.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.42% | 0.13% | 3.17% | 2.06% | 0.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.51% | 2.05% | 6.91% | 3.75% | 0.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.71% | 0.52% | 4.09% | 2.49% | -0.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.37% | 0.06% | 1.66% | 1.13% | 0.26% |
| תשואת רווחים | 4.04% | 0.13% | 3.12% | 1.47% | 0.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.66 | 3.96 | 4.56 | 3.85 | 3.86 |
| מחזור זכאים | 9.35 | 11.26 | 10.44 | 6.73 | 10.30 |
| מחזור מלאי | 2.29 | 2.05 | 1.72 | 2.17 | 2.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.70 | 2.06 | 2.39 | 2.25 | 2.09 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.83 | 0.84 | 0.81 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | -16.61 | 16.95 | 12.92 | 11.27 | 9.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 219.86 | 237.41 | 256.85 | 208.78 | 197.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.63 | 92.08 | 80.04 | 94.74 | 94.54 |
| ימי מלאי | 159.28 | 177.75 | 211.76 | 168.27 | 138.08 |
| ימי אשראי מספקים | 39.05 | 32.42 | 34.95 | 54.23 | 35.44 |
| מחזור תפעולי | 258.91 | 269.83 | 291.80 | 263.01 | 232.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 499.98 | 312.30 | 6.24 | 202.63 | 423.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,839.79 | -1,427.67 | -544.86 | -252.35 | -127.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 2,339.77 | 1,739.97 | 551.09 | 454.98 | 551.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.68 | -4.57 | -87.35 | -1.25 | -0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.21 | 0.17 | 0.01 | 0.40 | 0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.21 | 0.18 | 0.01 | 0.45 | 0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -35.79% | -24.74% | -8.76% | -2.98% | -1.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.71 | 756.23 | 32.05 | 68.00 | 399.37 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.52 | 0.62 | 0.93 | 1.24 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.95 | 1.02 | 1.40 | 1.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.79 | -4.04 | -11.42 | -33.53 | -79.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.28 | 18.48 | 997.22 | 41.75 | 24.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -7.87 | 0.57 | 0.18 | -3.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.95 | 1.02 | 1.40 | 1.70 |
| מכפיל שווי חברה | 16.36 | 15.38 | 10.93 | 15.87 | 23.63 |
| שווי חברה | 273.96B | 257.19B | 236.01B | 273.71B | 302.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.36 | 15.38 | 10.93 | 15.87 | 23.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 1.27 | 1.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.23 | -7.55 | -18.12 | -45.37 | -98.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.92 | 34.50 | 1,582.70 | 56.50 | 29.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,939.95 | 5,929.65 | 5,945.80 | 5,887.01 | 5,876.26 |
| הון עצמי למניה | 6,148.44 | 6,092.18 | 6,113.44 | 6,039.29 | 6,011.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.59 | 0.05 | -0.37 | 1.99 |
| הכנסות למניה | 11,693.32 | 11,062.88 | 9,978.51 | 9,049.96 | 8,209.56 |
| רווח נקי למניה | 207.85 | 7.64 | 194.06 | 124.42 | 25.54 |
| נטל מס | 0.83 | 0.41 | 0.95 | 1.37 | -0.99 |
| נטל ריבית | 2.27 | 0.13 | 0.53 | 0.39 | -0.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.40 | 69.00 | 0.03 | 1.63 | 16.59 |
הנתונים מוצגים ב-KRW