Kyongbo Pharmaceutical Co., Ltd. (214390) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.46B | 149.12M | 4.84B | 10.13B | 17.97B |
| רווח נקי | 108.05M | 4.64B | 2.97B | 610.59M | -7.50B |
| פחת והפחתות | 13.20B | 12.41B | 11.70B | 11.94B | 12.76B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.86B | -18.43B | -13.68B | -2.95B | 10.94B |
| יתרת לקוחות | -14.50B | 4.50B | -6.30B | -1.97B | 6.39B |
| מלאי | 9.86B | -17.81B | -16.28B | -274.29M | 3.93B |
| יתרת ספקים | -60.28M | -8.08B | 8.26B | -1.56B | 2.10B |
| הון חוזר אחר | 1.84B | 2.99B | 647.96M | 849.47M | -1.48B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.99B | 1.53B | 3.85B | 533.86M | 1.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.98B | -14.63B | -14.27B | -14.88B | -16.17B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.54B | -12.70B | -10.88B | -13.18B | -18.32B |
| רכישות, נטו | 27.10M | 17.86M | 0 | -2.40B | -1.33B |
| רכישת השקעות | 0 | -1.13B | -8.93B | -870.00M | -7.74B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.21B | 380.52M | 5.75B | 1.59B | 11.19B |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.32B | -823.94M | -208.06M | -13.54M | 27.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 33.76B | 13.87B | 7.16B | 6.59B | -9.22B |
| פירעון חוב | 36.01B | 16.05B | 9.13B | 8.58B | -6.08B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.20B | -1.20B | -1.20B | -1.20B | -2.39B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.05B | -987.94M | -771.44M | -792.17M | -747.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.23B | 4.13B | 4.48B | 6.35B | 4.29B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -134.81M | 266.24M | 392.98M | 219.91M | 278.45M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.10B | -349.31M | -1.87B | 2.06B | -7.15B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.13B | 4.48B | 6.35B | 4.29B | 11.44B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.23B | 4.13B | 4.48B | 6.35B | 4.29B |
| תזרים מזומנים חופשי | -34.08B | -13.03B | -6.03B | -3.06B | -355.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.46B | 149.12M | 4.84B | 10.13B | 17.97B |
| הוצאות הוניות | -41.54B | -13.18B | -10.88B | -13.18B | -18.32B |
הנתונים מוצגים ב-KRW