Dynamic Design Co., LTD. (145210) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.15 | 1.25 | 1.26 | 1.24 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.96 | 1.04 | 1.11 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.09 | -0.08 | -0.44 | -1.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | -0.02 | -0.05 | -0.04 | -0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.27 | -0.05 | -0.13 | -0.14 | -0.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.75B | -20.31B | -11.66B | -1.08B | 2.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.40 | 0.33 | 0.22 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.99 | 1.05 | 0.72 | 0.45 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.51 | 0.42 | 0.31 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.37 | 0.29 | 0.14 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.47 | 2.63 | 2.19 | 2.04 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.08 | -0.09 | -1.57 | -1.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.38 | 0.00 | -0.67 | -3.58 | -1.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.34 | 1.57 | 0.61 | 0.23 | 1.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,167.35 | 1,210.95 | 1,081.31 | 798.75 | 2,370.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.96 | 16.31 | -19.34 | -0.69 | -0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.13% | 19.43% | 18.23% | 9.50% | 6.66% |
| שיעור EBIT | 2.14% | 0.01% | -5.28% | -37.09% | -99.42% |
| שיעור EBITDA | 5.26% | 2.84% | -2.24% | -32.38% | -94.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.51% | 0.01% | -4.07% | -13.07% | -11.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.84% | -10.59% | -10.83% | -41.06% | -111.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.38% | -10.99% | -10.24% | -40.37% | -110.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.45% | -11.07% | -11.10% | -40.38% | -110.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.88% | 103.82% | 94.62% | 98.33% | 99.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -453.80% | -129,885.56% | 265.88% | 314.05% | 941.78% |
| תשואה על הנכסים | -5.64% | -7.51% | -6.15% | -25.44% | -65.89% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.53% | -19.71% | -13.50% | -51.95% | -132.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.79% | 0.01% | -3.76% | -13.66% | -12.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.43% | 0.01% | -3.09% | -11.32% | -8.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.67% | -7.54% | -6.18% | -25.57% | -66.15% |
| תשואת רווחים | -68.04% | -29.52% | -11.57% | -31.04% | -255.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.68 | 2.52 | 3.37 | 3.27 | 2.51 |
| מחזור זכאים | 7.58 | 6.01 | 7.61 | 8.94 | 7.85 |
| מחזור מלאי | 10.10 | 7.60 | 6.58 | 9.77 | 6.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.36 | 1.30 | 1.12 | 1.43 | 1.38 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.68 | 0.60 | 0.63 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.25 | 9.99 | 6.24 | 6.47 | 4.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 123.96 | 132.49 | 115.77 | 107.99 | 153.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 135.95 | 145.12 | 108.28 | 111.47 | 145.44 |
| ימי מלאי | 36.13 | 48.05 | 55.44 | 37.36 | 54.88 |
| ימי אשראי מספקים | 48.13 | 60.68 | 47.95 | 40.84 | 46.49 |
| מחזור תפעולי | 172.08 | 193.17 | 163.72 | 148.83 | 200.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 117.84 | -25.62 | -52.80 | -47.61 | -1,128.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -284.26 | -385.19 | -451.55 | -401.62 | -2,146.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 402.10 | 359.57 | 398.76 | 354.01 | 1,018.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.41 | 15.03 | 8.55 | 8.44 | 1.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.29 | -0.07 | -0.13 | -0.13 | -1.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.29 | -0.07 | -0.13 | -0.13 | -1.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | -0.02 | -0.05 | -0.07 | -0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -140.46% | -54.10% | -28.72% | -14.96% | -113.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.20 | -3.15 | -8.64 | -3.22 | -0.39 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.37 | 0.89 | 1.30 | 0.43 |
| מכפיל הון | 0.21 | 0.67 | 1.17 | 1.67 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.71 | -1.85 | -3.48 | -6.69 | -0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.90 | -27.79 | -29.77 | -56.40 | -1.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.13 | 0.11 | 0.04 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | 0.67 | 1.17 | 1.67 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 10.82 | 29.43 | -58.77 | -4.71 | -0.68 |
| שווי חברה | 49.66B | 66.98B | 82.55B | 102.39B | 37.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.82 | 29.43 | -58.77 | -4.71 | -0.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.84 | 1.32 | 1.53 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.14 | -4.15 | -5.19 | -7.84 | -1.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.98 | -62.33 | -44.37 | -66.15 | -2.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,062.44 | 1,037.68 | 1,318.30 | 1,591.67 | 3,613.63 |
| הון עצמי למניה | 1,091.64 | 1,066.19 | 1,347.73 | 1,604.39 | 3,631.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.05 | -0.02 | 0.02 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 2,065.77 | 1,911.92 | 1,775.90 | 2,064.54 | 4,339.86 |
| רווח נקי למניה | -152.40 | -210.19 | -181.94 | -833.50 | -4,807.67 |
| נטל מס | 1.08 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.00 |
| נטל ריבית | -3.19 | -1,298.86 | 2.05 | 1.11 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.18 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.77 | 0.12 | 0.26 | 0.06 | 0.23 |
הנתונים מוצגים ב-KRW