Dynamic Design Co., LTD. (145210) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.07B | -1.86B | -1.55B | -15.14B | 1.46B |
| רווח נקי | -8.82B | -7.07B | -27.10B | -64.69B | -25.76B |
| פחת והפחתות | 2.27B | 1.89B | 3.16B | 2.90B | 6.91B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.11B | 184.39M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.04B | -3.22B | 4.86B | -11.31B | 6.43B |
| יתרת לקוחות | -8.51B | -1.08B | 2.33B | -4.19B | -7.54B |
| מלאי | -592.75M | -2.40B | 2.66B | -718.32M | 333.57M |
| יתרת ספקים | 4.02B | 3.31B | -1.19B | 733.36M | 14.78B |
| הון חוזר אחר | 3.04B | -3.05B | 1.07B | -7.14B | -1.14B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.51B | 5.44B | 17.34B | 57.96B | 13.89B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.90B | -10.47B | -18.51B | -16.44B | 2.06B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.34B | -13.62B | -11.51B | -13.65B | -27.94B |
| רכישות, נטו | 279.78M | 112.00M | 4.27B | 314.69M | -97.08M |
| רכישת השקעות | -2.07B | -210.44M | -13.73B | -24.05B | -57.35B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.57B | 2.67B | 2.79B | 21.69B | 48.38B |
| פעילויות השקעה אחרות | 662.83M | 574.82M | -326.35M | -742.82M | 39.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.79B | 11.39B | 15.10B | 4.77B | 1.76B |
| פירעון חוב | 11.05B | 11.88B | 15.55B | 5.06B | 4.19B |
| הנפקת מניות רגילות | 959.31M | -61.91M | 999.00M | 1,000.00M | -673.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -62.48M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -217.12M | -428.69M | -1.45B | -1.23B | -2.43B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.86B | 7.15B | 8.42B | 12.85B | 40.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -114.55M | -263.14M | 501.91M | -676.55M | 154.12M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.71B | -1.27B | -4.43B | -27.59B | 5.43B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.15B | 8.42B | 12.85B | 40.44B | 35.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.86B | 7.15B | 8.42B | 12.85B | 40.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.16B | -15.91B | -13.06B | -28.79B | -26.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.07B | -1.86B | -1.55B | -15.14B | 1.46B |
| הוצאות הוניות | -15.08B | -14.05B | -11.51B | -13.65B | -27.94B |
הנתונים מוצגים ב-KRW