SJM Co., Ltd (123700) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.47 | 6.22 | 4.70 | 4.12 | 3.91 |
| יחס מהיר | 3.90 | 4.48 | 2.95 | 2.56 | 2.32 |
| יחס מזומנים | 1.74 | 2.03 | 1.28 | 1.10 | 0.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.43 | 0.50 | 0.47 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 1.00 | 0.48 | 0.39 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.08 | 9.49 | 4.77 | 3.07 | 1.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 180.63B | 169.16B | 153.87B | 127.64B | 109.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.23 | 1.31 | 1.33 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0.68 | 3.31 | 5.46 | 3.84 | 1.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.21 | 13.82 | 16.84 | 17.57 | 12.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 678.60 | 724.74 | 813.40 | 771.10 | 1,089.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.59 | -3.26 | -1.29 | -1.21 | -0.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.40% | 23.04% | 23.76% | 22.63% | 22.26% |
| שיעור EBIT | 0.97% | 5.32% | 13.58% | 11.82% | 6.53% |
| שיעור EBITDA | 4.81% | 9.08% | 17.55% | 15.38% | 10.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.10% | 5.32% | 7.05% | 8.18% | 3.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.58% | 7.16% | 13.16% | 11.36% | 6.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.77% | 6.02% | 10.30% | 8.85% | 2.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.00% | 5.32% | 10.18% | 8.54% | 2.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.92% | 84.02% | 78.29% | 77.92% | 43.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 207.49% | 134.66% | 186.61% | 138.83% | 158.40% |
| תשואה על הנכסים | 5.73% | 4.24% | 7.30% | 6.99% | 2.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.60% | 5.23% | 9.56% | 9.27% | 2.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.86% | 4.26% | 5.93% | 7.83% | 3.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.86% | 3.10% | 4.47% | 5.69% | 1.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.86% | 4.36% | 7.59% | 7.36% | 2.14% |
| תשואת רווחים | 38.05% | 20.69% | 46.28% | 30.94% | 7.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.50 | 3.48 | 3.55 | 3.62 | 3.59 |
| מחזור זכאים | 6.30 | 10.37 | 6.40 | 7.37 | 7.18 |
| מחזור מלאי | 2.31 | 2.58 | 1.96 | 2.26 | 2.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.33 | 3.42 | 3.43 | 3.69 | 3.02 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.70 | 0.71 | 0.79 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.09 | 1.16 | 1.33 | 1.53 | 1.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 204.64 | 210.98 | 231.80 | 213.06 | 226.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.37 | 104.75 | 102.78 | 100.95 | 101.79 |
| ימי מלאי | 158.22 | 141.44 | 186.07 | 161.65 | 175.45 |
| ימי אשראי מספקים | 57.96 | 35.21 | 57.06 | 49.54 | 50.80 |
| מחזור תפעולי | 262.59 | 246.19 | 288.85 | 262.60 | 277.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,382.01 | 2,206.01 | 1,387.78 | 1,099.33 | 598.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,933.49 | 1,686.65 | 1,045.76 | 934.80 | 257.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 448.51 | 519.36 | 342.02 | 164.53 | 341.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.76 | 0.75 | 0.85 | 0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.50 | 3.07 | 2.57 | 3.84 | 0.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.31 | 4.25 | 4.06 | 6.68 | 1.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.74 | 3.27 | 1.83 | 1.54 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.09 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 63.81% | 44.92% | 36.31% | 25.65% | 5.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.63 | 4.83 | 2.16 | 3.23 | 13.85 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.29 | 0.22 | 0.29 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.19 | 0.25 | 0.21 | 0.30 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.57 | 2.23 | 2.75 | 3.90 | 17.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.27 | 1.70 | 2.08 | 3.32 | 7.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | -0.12 | 0.12 | 0.01 | 1.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.19 | 0.25 | 0.21 | 0.30 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | -1.80 | -0.06 | -0.02 | 0.65 | 2.61 |
| שווי חברה | -17.77B | -1.10B | -775.67M | 19.85B | 50.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.80 | -0.06 | -0.02 | 0.65 | 2.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.09 | -0.01 | -0.00 | 0.10 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.59 | -0.04 | -0.05 | 1.36 | 12.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.48 | -0.03 | -0.04 | 1.16 | 5.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16,080.82 | 14,902.78 | 13,857.19 | 11,949.24 | 11,118.31 |
| הון עצמי למניה | 15,965.33 | 14,855.12 | 13,948.50 | 12,162.23 | 11,351.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.58 |
| הכנסות למניה | 13,145.49 | 12,907.08 | 12,938.96 | 12,744.64 | 11,550.00 |
| רווח נקי למניה | 1,153.04 | 776.92 | 1,332.96 | 1,127.92 | 315.56 |
| נטל מס | 0.83 | 0.84 | 0.78 | 0.78 | 0.44 |
| נטל ריבית | 10.95 | 1.35 | 0.97 | 0.96 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.09 | 2.84 | 1.05 | 0.97 | 1.99 |
הנתונים מוצגים ב-KRW