SJM Co., Ltd (123700) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.42B | 21.66B | 17.16B | 9.34B | -3.20B |
| רווח נקי | 12.12B | 20.56B | 17.60B | 4.70B | 4.75B |
| פחת והפחתות | 7.58B | 8.02B | 7.08B | 7.72B | 7.55B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 27.98M | 85.14M | 113.63M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.72B | -5.07B | -8.78B | -10.99B | -23.94B |
| יתרת לקוחות | -771.87M | 7.90B | -4.99B | -7.90B | 6.03B |
| מלאי | 19.33B | -3.65B | -2.15B | -511.33M | -19.86B |
| יתרת ספקים | -9.33B | -4.54B | 182.26M | 1.06B | -7.02B |
| הון חוזר אחר | 1.49B | -4.78B | -1.83B | -3.63B | -3.08B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.00B | -1.87B | 1.17B | 7.79B | 8.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.08B | -12.15B | 2.41B | -12.19B | -8.56B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.10B | -5.34B | -2.42B | -5.33B | -9.01B |
| רכישות, נטו | 726.16M | 671.82M | 177.65M | -4.13B | 1.04B |
| רכישת השקעות | -84.28B | -42.33B | -21.87B | -14.08B | -12.16B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 75.27B | 34.85B | 26.76B | 9.56B | 11.32B |
| פעילויות השקעה אחרות | 306.81M | 668.09M | -234.13M | 1.79B | 242.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.36B | -5.23B | -5.05B | -800.08M | -7.97B |
| פירעון חוב | -1.98B | -30.46M | -1.11B | 5.54B | -137.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 295.32M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.12B | -3.08B | -1.89B | -4.25B | -5.31B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.26B | -2.12B | -2.04B | -2.38B | -2.52B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 70.23B | 57.57B | 48.13B | 33.81B | 38.50B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.68B | 5.15B | -196.34M | -1.04B | 3.13B |
| שינוי נטו במזומנים | 12.66B | 9.43B | 14.33B | -4.69B | -16.60B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 57.57B | 48.13B | 33.81B | 38.50B | 55.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 70.23B | 57.57B | 48.13B | 33.81B | 38.50B |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.32B | 16.32B | 14.59B | 4.01B | -12.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.42B | 21.66B | 17.16B | 9.34B | -3.20B |
| הוצאות הוניות | -8.10B | -5.34B | -2.57B | -5.33B | -9.01B |
הנתונים מוצגים ב-KRW