Mobase Co. Ltd. (101330) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.13 | 1.11 | 1.11 | 0.96 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.21 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.46 | 0.46 | 0.29 | 0.57 | 0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -67.58B | -67.58B | -69.55B | -73.01B | -142.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.78 | 0.94 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.19 | 3.19 | 3.46 | 3.31 | 3.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.55 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.82 | 3.82 | 3.09 | 5.54 | 2.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.35 | 3.35 | 2.62 | 3.46 | 2.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12,543.38 | 12,543.38 | 10,571.48 | 10,668.17 | 11,588.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.76 | 1.76 | 1.85 | 1.55 | 2.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.51% | 12.51% | 11.60% | 12.58% | 8.22% |
| שיעור EBIT | 4.90% | 4.90% | 3.13% | 3.47% | 2.38% |
| שיעור EBITDA | 9.09% | 9.09% | 7.50% | 8.30% | 7.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.10% | 4.10% | 3.19% | 5.32% | 2.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.83% | 3.83% | 2.09% | 2.51% | 1.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.15% | 2.15% | 1.26% | 1.41% | 0.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.83% | 2.83% | 1.62% | 1.80% | 0.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.02% | 56.02% | 60.09% | 56.39% | 48.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.46% | 93.46% | 65.67% | 47.13% | 56.98% |
| תשואה על הנכסים | 2.55% | 2.55% | 1.50% | 1.89% | 0.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.60% | 8.14% | 5.19% | 6.25% | 2.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.11% | 9.11% | 7.19% | 13.33% | 6.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.02% | 5.02% | 4.20% | 7.21% | 1.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.61% | 2.61% | 1.54% | 1.94% | 0.80% |
| תשואת רווחים | 34.06% | 35.96% | 18.34% | 28.14% | 8.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.63 | 4.63 | 4.34 | 4.76 | 4.02 |
| מחזור זכאים | 4.82 | 4.82 | 4.36 | 4.93 | 4.80 |
| מחזור מלאי | 5.58 | 5.58 | 6.15 | 7.04 | 6.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.20 | 3.20 | 2.99 | 3.40 | 2.89 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.34 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 21.75 | 21.75 | 24.28 | 98.56 | -27.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.45 | 68.45 | 59.75 | 54.53 | 69.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.83 | 78.83 | 84.08 | 76.65 | 90.69 |
| ימי מלאי | 65.40 | 65.40 | 59.38 | 51.84 | 55.26 |
| ימי אשראי מספקים | 75.78 | 75.78 | 83.72 | 73.97 | 76.08 |
| מחזור תפעולי | 144.23 | 144.23 | 143.46 | 128.50 | 145.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4,049.70 | 4,049.70 | 2,247.11 | 4,188.31 | 2,731.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,146.65 | 1,146.65 | -132.55 | 1,699.44 | 792.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 2,903.05 | 2,903.05 | 2,379.66 | 2,488.87 | 1,938.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.28 | -0.06 | 0.41 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.33 | 1.33 | 0.90 | 1.68 | 1.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.39 | 1.39 | 0.94 | 1.68 | 1.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.34 | 0.22 | 0.41 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 32.90% | 32.90% | -3.54% | 59.11% | 19.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.94 | 2.78 | 5.45 | 3.55 | 12.41 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.08 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.23 | 0.28 | 0.22 | 0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.04 | -28.25 | 1.69 | 5.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.86 | 1.67 | 0.69 | 1.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.03 | -0.36 | 0.03 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.23 | 0.28 | 0.22 | 0.35 |
| מכפיל שווי חברה | 1.76 | 2.42 | 2.76 | 2.16 | 3.64 |
| שווי חברה | 208.25B | 285.89B | 261.68B | 237.67B | 311.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.76 | 2.42 | 2.76 | 2.16 | 3.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.15 | 11.19 | -85.29 | 6.03 | 16.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.31 | 3.17 | 5.03 | 2.45 | 4.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19,245.20 | 19,245.20 | 17,801.60 | 16,562.63 | 14,256.38 |
| הון עצמי למניה | 15,397.63 | 15,397.63 | 13,225.51 | 12,940.77 | 11,820.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.28 | 0.52 |
| הכנסות למניה | 58,427.49 | 58,427.49 | 54,556.97 | 57,197.13 | 49,534.70 |
| רווח נקי למניה | 1,253.38 | 1,253.38 | 686.67 | 809.00 | 334.77 |
| נטל מס | 0.56 | 0.56 | 0.60 | 0.56 | 0.48 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.78 | 0.67 | 0.72 | 0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.45 | 2.45 | 2.54 | 3.98 | 8.45 |
הנתונים מוצגים ב-KRW