Mobase Co. Ltd. (101330) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.22B | 52.01B | 97.16B | 64.61B | 76.19B |
| רווח נקי | 36.81B | 20.44B | 24.39B | 7.65B | -22.48B |
| פחת והפחתות | 54.55B | 55.27B | 64.10B | 57.74B | 55.60B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -38.64B | -67.50B | -46.80B | -11.74B | -3.05B |
| יתרת לקוחות | -20.17B | -85.27B | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -2.29B | -23.75B | -4.60B | 1.15B | -1.71B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -16.18B | 41.52B | -42.20B | -12.89B | -1.34B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 37.51B | 43.80B | 55.47B | 10.96B | 46.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -95.72B | -46.10B | -53.99B | -16.23B | -35.47B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -61.75B | -55.08B | -57.74B | -45.87B | -45.94B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 740.00M | -1.47B | 5.87B |
| רכישת השקעות | -20.24B | -555.00M | -3.35B | -4.57B | -11.56B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.34B | 4.50B | 898.13M | 516.06M | 10.08B |
| פעילויות השקעה אחרות | -24.07B | 5.04B | 5.46B | 35.17B | 6.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.49B | -13.42B | -28.76B | -54.22B | -55.05B |
| פירעון חוב | 25.96B | 5.75B | -11.72B | -36.55B | -41.87B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -177.63M | -196.04M | -2.00B | -39.43M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.01B | -2.94B | -191.84M | -2.71B | -449.52M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.46B | -16.05B | -16.65B | -12.95B | -12.69B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 57.25B | 56.66B | 63.77B | 49.47B | 52.56B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 591.87M | 402.12M | -108.44M | 2.74B | -858.88M |
| שינוי נטו במזומנים | 586.31M | -7.10B | 14.30B | -3.10B | -15.19B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.66B | 63.77B | 49.47B | 52.56B | 67.75B |
| מזומנים בסוף התקופה | 57.25B | 56.66B | 63.77B | 49.47B | 52.56B |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.55B | -3.07B | 39.42B | 18.74B | 30.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.22B | 52.01B | 97.16B | 64.61B | 76.19B |
| הוצאות הוניות | -64.68B | -55.08B | -57.74B | -45.87B | -45.94B |
הנתונים מוצגים ב-KRW