CJ CheilJedang Corporation (097950) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.86 | 0.81 | 0.92 | 0.91 | 1.00 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.58 | 0.67 | 0.61 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.19 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.26 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.32 | 0.41 | 0.42 | 0.57 | 0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.23T | -10.61T | -8.41T | -9.15T | -8.70T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.69 | 1.63 | 1.48 | 1.56 | 1.72 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.62 | 0.60 | 0.61 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.38 | 0.35 | 0.41 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.17 | 4.21 | 3.83 | 4.14 | 4.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 0.47 | 0.41 | 0.54 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.59 | 2.52 | 2.81 | 2.40 | 4.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.19 | 2.77 | 2.33 | 1.78 | 1.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 796,150.35 | 749,936.74 | 761,445.47 | 731,684.82 | 747,968.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.84 | 3.80 | 3.83 | 3.34 | 3.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.62% | 20.33% | 22.11% | 20.85% | 21.79% |
| שיעור EBIT | 3.83% | 4.51% | 3.96% | 4.30% | 5.27% |
| שיעור EBITDA | 8.86% | 10.10% | 9.22% | 9.62% | 9.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.83% | 4.51% | 5.29% | 4.45% | 5.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.67% | 0.24% | 2.08% | 2.52% | 4.14% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.57% | -2.09% | 0.50% | 1.33% | 1.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.22% | -0.63% | 1.23% | 1.93% | 2.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 233.54% | -880.00% | 24.27% | 52.72% | 47.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -17.60% | 5.26% | 39.31% | 56.68% | 74.82% |
| תשואה על הנכסים | -1.38% | -1.92% | 0.49% | 1.30% | 1.99% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.79% | -8.10% | 1.88% | 5.40% | 8.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.04% | 6.05% | 7.83% | 6.44% | 8.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.93% | -12.72% | 3.58% | 3.99% | 4.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.63% | -2.27% | 0.58% | 1.53% | 2.35% |
| תשואת רווחים | -15.17% | -17.14% | 3.62% | 7.46% | 9.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.50 | 7.80 | 7.97 | 8.93 | 8.69 |
| מחזור זכאים | 10.08 | 11.56 | 12.13 | 10.59 | 9.18 |
| מחזור מלאי | 7.72 | 9.98 | 8.85 | 8.16 | 6.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.78 | 1.88 | 2.04 | 2.09 | 2.18 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.92 | 0.97 | 0.98 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | -22.02 | -20.97 | -34.38 | -68.78 | -396.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.70 | 51.77 | 56.94 | 51.14 | 55.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.64 | 46.80 | 45.79 | 40.86 | 41.99 |
| ימי מלאי | 47.26 | 36.56 | 41.23 | 44.75 | 53.21 |
| ימי אשראי מספקים | 36.19 | 31.58 | 30.08 | 34.47 | 39.76 |
| מחזור תפעולי | 95.90 | 83.35 | 87.02 | 85.61 | 95.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 116,422.17 | 124,249.43 | 140,751.01 | 152,549.59 | 101,559.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 19,554.45 | 22,519.42 | 69,708.44 | 73,668.39 | 3,795.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 96,867.72 | 101,730.01 | 71,042.57 | 78,881.21 | 97,764.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.18 | 0.50 | 0.48 | 0.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.12 | 1.14 | 1.78 | 1.74 | 0.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.20 | 1.22 | 1.98 | 1.93 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.58% | 10.83% | 27.28% | 22.81% | 1.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.09 | -5.83 | 27.63 | 13.41 | 10.12 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.47 | 0.52 | 0.72 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.95 | 9.24 | 3.67 | 4.38 | 99.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.49 | 1.67 | 1.82 | 2.12 | 3.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.45 | -0.38 | -3.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.47 | 0.52 | 0.72 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 5.89 | 5.01 | 5.35 | 5.20 | 5.31 |
| שווי חברה | 14.29T | 13.82T | 14.47T | 14.51T | 15.85T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.89 | 5.01 | 5.35 | 5.20 | 5.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 0.50 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 44.62 | 38.30 | 12.95 | 12.29 | 260.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.49 | 6.94 | 6.42 | 5.94 | 9.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 443,300.45 | 437,006.32 | 480,693.87 | 466,219.93 | 428,794.15 |
| הון עצמי למניה | 455,851.72 | 440,392.07 | 490,761.06 | 446,246.56 | 421,625.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.81 | 3.66 | 0.41 | 0.24 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 1,670,746.87 | 1,705,926.45 | 1,832,308.67 | 1,811,024.14 | 1,877,270.99 |
| רווח נקי למניה | -26,275.73 | -35,653.58 | 9,248.03 | 24,081.32 | 37,192.16 |
| נטל מס | 2.34 | -8.80 | 0.24 | 0.53 | 0.48 |
| נטל ריבית | -0.18 | 0.05 | 0.52 | 0.59 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.77 | -6.17 | 6.23 | 4.37 | 2.03 |
הנתונים מוצגים ב-KRW