CJ CheilJedang Corporation (097950) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99T | 2.26T | 2.44T | 1.63T | 1.69T |
| רווח נקי | -322.52B | 361.84B | 559.46B | 802.67B | 892.39B |
| פחת והפחתות | 1.53T | 1.54T | 1.54T | 1.40T | 1.27T |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -43.13B | -675.92B | -154.92B | -1.13T | -692.73B |
| יתרת לקוחות | 67.04B | -258.97B | 159.85B | -644.03B | -570.28B |
| מלאי | 189.51B | 429.29B | 366.46B | -704.03B | -246.35B |
| יתרת ספקים | 178.42B | -500.15B | -261.69B | 428.23B | 496.26B |
| הון חוזר אחר | -478.10B | -346.08B | -419.54B | -214.45B | -372.36B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 829.73B | 1.03T | 498.12B | 555.61B | 221.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.60T | -1.10T | -702.74B | -1.50T | -625.36B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.75T | -1.00T | -1.14T | -1.57T | -1.45T |
| רכישות, נטו | 112.74B | 17.00B | 226.90B | -21.56B | 360.23B |
| רכישת השקעות | -515.69B | -454.69B | -96.54B | -217.71B | -92.97B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 540.15B | 289.83B | 240.07B | 130.79B | 435.43B |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.48B | 45.23B | 69.58B | 176.50B | 119.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -539.74B | -1.86T | -1.66T | 551.59B | -1.27T |
| פירעון חוב | 80.24B | -134.22B | -401.07B | 1.48T | 212.62B |
| הנפקת מניות רגילות | 200.00B | 740.00B | 0 | 200.00B | 81.16M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -180.00B | -689.83B | 0 | -268.90B | -49.76B |
| דיבידנדים ששולמו | -120.24B | -128.03B | -141.31B | -179.96B | -113.92B |
| פעילויות מימון אחרות | -519.73B | -1.65T | -1.12T | -744.09B | -1.37T |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.04T | 1.27T | 1.85T | 1.80T | 1.10T |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -115.56B | 126.04B | 7.08B | 19.97B | 97.45B |
| שינוי נטו במזומנים | -262.83B | -581.21B | 56.35B | 700.39B | -115.36B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.30T | 1.85T | 1.80T | 1.10T | 1.21T |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.04T | 1.27T | 1.85T | 1.80T | 1.10T |
| תזרים מזומנים חופשי | 360.94B | 1.12T | 1.18T | 60.81B | 239.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99T | 2.26T | 2.44T | 1.63T | 1.69T |
| הוצאות הוניות | -1.63T | -1.14T | -1.26T | -1.57T | -1.45T |
הנתונים מוצגים ב-KRW