DAE-IL Corp. (092200) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.76 | 0.74 | 0.66 | 0.63 | 0.59 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.42 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.14 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | 0.04 | 0.03 | -0.03 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -253.82B | -250.44B | -264.20B | -259.59B | -245.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.42 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.31 | 2.40 | 2.24 | 2.16 | 2.33 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.68 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.36 | 0.29 | 0.28 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.94 | 5.05 | 4.79 | 5.10 | 6.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.21 | 0.27 | 0.29 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.70 | 0.98 | 1.07 | 2.40 | 2.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.03 | 0.61 | 2.35 | 1.50 | 1.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9,323.59 | 9,209.39 | 9,230.72 | 7,910.53 | 6,523.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.12 | 5.42 | 4.11 | 3.14 | 2.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.07% | 9.06% | 9.81% | 11.26% | 10.49% |
| שיעור EBIT | 1.98% | 2.19% | 4.41% | 6.14% | 4.18% |
| שיעור EBITDA | 5.35% | 7.68% | 10.13% | 11.26% | 9.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.55% | 2.19% | 3.04% | 4.96% | 4.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.23% | -0.59% | 1.58% | 4.07% | 2.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.20% | -1.39% | 1.98% | 5.04% | 0.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.06% | -0.63% | 2.30% | 2.88% | 0.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -522.23% | 235.94% | 125.58% | 123.83% | 20.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 14.86% | -27.01% | 51.90% | 82.14% | 48.38% |
| תשואה על הנכסים | -1.18% | -1.47% | 1.99% | 5.37% | 0.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.91% | -7.42% | 9.53% | 27.37% | 2.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.23% | 5.05% | 7.30% | 13.53% | 14.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.49% | 2.81% | 3.82% | 5.07% | 2.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.18% | -1.47% | 1.99% | 5.37% | 0.47% |
| תשואת רווחים | -5.20% | -1.88% | 10.07% | 19.04% | 2.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.79 | 6.39 | 7.99 | 7.61 | 7.06 |
| מחזור זכאים | 6.75 | 7.16 | 5.87 | 4.62 | 3.72 |
| מחזור מלאי | 5.38 | 5.50 | 5.11 | 5.72 | 6.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.82 | 1.93 | 1.78 | 1.84 | 1.93 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 1.05 | 1.01 | 1.07 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.95 | -6.26 | -4.91 | -4.41 | -3.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.88 | 72.50 | 54.98 | 32.79 | 13.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.07 | 57.10 | 45.68 | 47.97 | 51.69 |
| ימי מלאי | 67.91 | 66.36 | 71.43 | 63.79 | 60.39 |
| ימי אשראי מספקים | 54.10 | 50.96 | 62.14 | 78.97 | 98.19 |
| מחזור תפעולי | 130.98 | 123.46 | 117.12 | 111.76 | 112.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 795.36 | 250.48 | 244.69 | -202.19 | 357.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.67 | -586.03 | -649.56 | -2,264.53 | 21.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 783.69 | 836.51 | 894.25 | 2,062.34 | 336.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.01 | -2.34 | -2.65 | 11.20 | 0.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.89 | 0.30 | 0.27 | -0.10 | 1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.01 | 0.30 | 0.27 | -0.10 | 1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.03 | 0.03 | -0.03 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.27% | -4.06% | -17.65% | -45.20% | 0.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -18.96 | -51.92 | 9.96 | 5.25 | 43.65 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.74 | 0.20 | 0.26 | 0.19 |
| מכפיל הון | 1.12 | 3.94 | 0.95 | 1.44 | 1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 375.03 | -24.61 | -5.67 | -2.21 | 159.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.44 | 57.57 | 15.04 | -24.78 | 9.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.30 | -0.16 | 0.00 | -0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 3.94 | 0.95 | 1.44 | 1.31 |
| מכפיל שווי חברה | 12.48 | 15.06 | 6.05 | 5.49 | 4.78 |
| שווי חברה | 480.90B | 875.97B | 441.06B | 450.37B | 325.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.48 | 15.06 | 6.05 | 5.49 | 4.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 1.16 | 0.61 | 0.62 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1,072.55 | -38.44 | -17.68 | -5.17 | 392.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.74 | 89.93 | 46.93 | -57.86 | 23.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,674.23 | 4,550.63 | 4,516.37 | 4,152.26 | 3,711.02 |
| הון עצמי למניה | 3,857.55 | 3,655.90 | 3,886.18 | 3,485.60 | 2,643.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.26 | -0.07 | -0.46 | 0.29 | 0.69 |
| הכנסות למניה | 18,726.22 | 19,473.64 | 18,724.85 | 18,926.85 | 18,083.53 |
| רווח נקי למניה | -224.71 | -271.21 | 370.48 | 953.99 | 79.03 |
| נטל מס | -5.22 | 2.36 | 1.26 | 1.24 | 0.20 |
| נטל ריבית | 0.12 | -0.27 | 0.36 | 0.66 | 0.52 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.57 | -0.92 | 0.83 | -0.26 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-KRW