DAE-IL Corp. (092200) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.74B | 9.40B | -7.78B | 13.77B | 37.89B |
| רווח נקי | -10.55B | 11.33B | 29.66B | 15.14B | 26.35B |
| פחת והפחתות | 41.63B | 41.12B | 37.26B | 39.08B | 38.20B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -49.39B | -36.99B | -73.91B | -54.07B | -22.36B |
| יתרת לקוחות | -33.73B | -67.50B | -12.03B | -50.57B | 16.60B |
| מלאי | 564.41M | -6.13B | -11.91B | -8.71B | -7.08B |
| יתרת ספקים | -9.90B | 45.52B | -22.90B | 17.04B | 627.26M |
| הון חוזר אחר | -6.33B | -8.88B | -27.08B | -11.83B | -32.51B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.05B | -6.06B | -791.06M | 13.62B | -4.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.50B | -37.04B | -55.79B | 32.56B | -2.85B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.79B | -33.84B | -79.40B | -12.94B | -22.56B |
| רכישות, נטו | 333.87M | 177.05M | -3.54B | 19.18B | 15.87B |
| רכישת השקעות | -21.55B | -5.53B | -636.13M | -4.60B | -124.72M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.14B | 25.00M | 3.52B | 376.65M | 2.24B |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.64B | 2.13B | 20.73B | 30.54B | 1.73B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 22.26B | 30.01B | 51.08B | -26.37B | -27.69B |
| פירעון חוב | 13.53B | 36.49B | 51.54B | -25.72B | -27.17B |
| הנפקת מניות רגילות | 10.77B | 0 | 1.42B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.01B | -5.49B | -763.54M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.04B | -987.53M | -1.11B | -648.68M | -525.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.03B | 34.38B | 32.04B | 44.05B | 23.45B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 145.75M | -15.70M | 478.39M | 643.69M | -617.19M |
| שינוי נטו במזומנים | -8.36B | 2.35B | -12.01B | 20.60B | 6.73B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.38B | 32.04B | 44.05B | 23.45B | 16.71B |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.03B | 34.38B | 32.04B | 44.05B | 23.45B |
| תזרים מזומנים חופשי | -22.79B | -24.95B | -87.18B | 830.54M | 15.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.74B | 9.40B | -7.78B | 13.77B | 37.89B |
| הוצאות הוניות | -32.53B | -34.34B | -79.40B | -12.94B | -22.56B |
הנתונים מוצגים ב-KRW