Daehan Steel Co., Ltd (084010) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.40 | 2.62 | 3.11 | 2.60 | 1.91 |
| יחס מהיר | 1.61 | 1.86 | 2.37 | 1.94 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.63 | 0.97 | 0.98 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.12 | 0.26 | 0.39 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.15 | 0.08 | 0.25 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.66 | 1.45 | 0.94 | 7.32 | 1.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 385.33B | 320.99B | 402.46B | 362.28B | 323.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.61 | 1.48 | 1.49 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 1.21 | 1.55 | 3.54 | 9.85 | 3.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.77 | -1.70 | 6.95 | 60.04 | 68.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.24 | 0.20 | 0.15 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,820.18 | 3,865.65 | 3,032.47 | 1,942.96 | 4,226.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.95 | -2.16 | -1.91 | -1.73 | -0.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.67% | 5.63% | 6.26% | 12.23% | 13.73% |
| שיעור EBIT | 1.02% | 1.32% | 4.31% | 5.90% | 8.82% |
| שיעור EBITDA | 2.75% | 3.68% | 6.58% | 8.28% | 10.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.43% | -0.23% | 0.84% | 7.59% | 10.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.89% | 1.19% | 4.19% | 6.58% | 9.14% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.91% | 1.18% | 3.06% | 4.97% | 5.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.87% | 1.11% | 3.27% | 5.32% | 6.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.19% | 99.29% | 73.16% | 75.52% | 64.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 208.41% | -515.32% | 497.11% | 86.72% | 90.90% |
| תשואה על הנכסים | -0.93% | 1.14% | 3.26% | 6.45% | 10.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.53% | 1.84% | 4.82% | 9.61% | 17.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.58% | -0.28% | 1.10% | 12.61% | 25.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.55% | -0.25% | 0.84% | 10.05% | 17.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.94% | 1.16% | 3.33% | 6.52% | 10.33% |
| תשואת רווחים | -4.20% | 7.67% | 21.54% | 52.01% | 103.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.00 | 8.30 | 8.20 | 12.09 | 10.57 |
| מחזור זכאים | 4.66 | 9.57 | 15.48 | 13.57 | 12.27 |
| מחזור מלאי | 3.70 | 5.96 | 7.39 | 7.84 | 10.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.79 | 3.49 | 3.58 | 4.79 | 6.62 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 0.97 | 1.07 | 1.30 | 1.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.05 | 2.89 | 2.93 | 3.88 | 6.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.49 | 67.07 | 70.39 | 49.85 | 38.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.11 | 43.95 | 44.54 | 30.18 | 34.52 |
| ימי מלאי | 98.78 | 61.25 | 49.42 | 46.57 | 33.61 |
| ימי אשראי מספקים | 78.39 | 38.13 | 23.57 | 26.90 | 29.75 |
| מחזור תפעולי | 150.89 | 105.20 | 93.96 | 76.75 | 68.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -448.21 | 2,399.08 | 973.30 | 3,455.48 | 3,848.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -910.53 | 1,145.38 | -1,250.18 | 1,797.31 | 1,317.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 462.32 | 1,253.71 | 2,223.48 | 1,658.16 | 2,530.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.03 | 0.48 | -1.28 | 0.52 | 0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.63 | 1.36 | 0.36 | 1.40 | 1.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.97 | 1.91 | 0.44 | 2.08 | 1.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | 0.64 | 0.33 | 1.88 | 0.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.85% | 9.88% | -12.50% | 23.33% | 20.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.12 | 21.49 | 7.72 | 1.92 | 0.97 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.06 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.24 | 0.22 | 0.18 | 0.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.79 | 10.12 | -8.00 | 4.29 | 4.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.85 | 4.83 | 10.28 | 2.23 | 1.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.37 | -0.17 | -0.05 | 1.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.24 | 0.22 | 0.18 | 0.17 |
| מכפיל שווי חברה | 4.66 | 2.01 | 0.25 | -0.57 | -0.32 |
| שווי חברה | 171.80B | 92.34B | 20.13B | -68.43B | -69.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.66 | 2.01 | 0.25 | -0.57 | -0.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.13 | 0.07 | 0.02 | -0.05 | -0.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.49 | 4.88 | -0.92 | -2.12 | -2.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.15 | 2.33 | 1.19 | -1.10 | -0.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26,537.49 | 55,077.25 | 50,120.46 | 46,295.85 | 41,757.21 |
| הון עצמי למניה | 23,190.83 | 48,463.68 | 44,650.50 | 41,707.16 | 37,244.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.06 | 0.22 | 0.19 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 39,024.74 | 75,515.24 | 70,302.82 | 80,569.39 | 112,651.43 |
| רווח נקי למניה | -354.79 | 889.97 | 2,154.24 | 4,006.65 | 6,605.27 |
| נטל מס | 1.02 | 0.99 | 0.73 | 0.76 | 0.64 |
| נטל ריבית | -0.87 | 0.90 | 0.97 | 1.12 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -2.33 | 2.70 | 0.42 | 0.86 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-KRW