דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Daehan Steel Co., Ltd (084010) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת39.62B16.95B62.09B73.16B147.57B
רווח נקי14.70B40.01B72.00B137.61B163.68B
פחת והפחתות29.43B27.83B34.39B30.10B33.20B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות000425.54M0
שינוי בהון החוזר7.21B-19.68B-490.80M-86.90B-70.63B
יתרת לקוחות-10.90B9.37B86.11B29.53B-88.05B
מלאי-34.15B22.42B4.75B-2.04B-74.86B
יתרת ספקים44.69B-28.43B-62.26B-152.38B160.02B
הון חוזר אחר7.58B-23.04B-29.09B38.00B-67.74B
פריטים אחרים שאינם במזומן-11.73B-31.21B-43.81B-8.07B21.31B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-54.39B-46.63B-34.74B101.64B-81.14B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-22.28B-32.45B-29.80B-48.11B-46.10B
רכישות, נטו-27.18B-14.97B395.55M-916.00M-9.62B
רכישת השקעות-281.77B-307.39B-584.35B-584.77B-677.26B
מכירת השקעות / פירעון השקעות275.89B298.40B572.88B719.02B560.79B
פעילויות השקעה אחרות953.11M9.78B6.14B16.41B91.05B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-29.49B-7.01B-56.85B-60.28B12.43B
פירעון חוב-4.31B11.95B-23.43B9.77B14.92B
הנפקת מניות רגילות0000-199.27M
רכישה עצמית של מניות רגילות-13.65B-6.34B-14.99B-64.99B199.27M
דיבידנדים ששולמו-8.53B-8.72B-14.48B-8.63B-6.47B
פעילויות מימון אחרות-2.99B-3.89B-3.95B3.58B4.19B
יתרת מזומנים בסוף התקופה161.32B205.42B239.94B268.37B152.71B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים150.13M2.17B1.06B1.13B456.83M
שינוי נטו במזומנים-44.10B-34.52B-28.43B115.65B79.31B
מזומנים בתחילת התקופה205.42B239.94B268.37B152.71B73.40B
מזומנים בסוף התקופה161.32B205.42B239.94B268.37B152.71B
תזרים מזומנים חופשי18.91B-21.78B32.30B25.05B101.47B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת39.62B16.95B62.09B73.16B147.57B
הוצאות הוניות-20.70B-38.73B-29.80B-48.11B-46.10B

הנתונים מוצגים ב-KRW

Daehan Steel Co., Ltd - תזרים מזומנים