Sungwoo Electronics Co., Ltd. (081580) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.44B | 216.59M | 6.45B | 7.16B | 13.08B |
| רווח נקי | 12.38B | -4.19B | -490.48M | 3.30B | 5.48B |
| פחת והפחתות | 6.57B | 6.85B | 6.87B | 7.11B | 7.00B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.55B | -6.09B | 29.94M | -7.66B | 258.57M |
| יתרת לקוחות | 6.56B | -6.60B | 1.92B | 0 | 0 |
| מלאי | -1.31B | -2.12B | 4.64B | -3.94B | -3.50B |
| יתרת ספקים | -3.26B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -435.74M | 2.63B | -6.54B | -3.72B | 3.76B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.07B | 3.65B | 42.99M | 4.41B | 344.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.93B | -4.08B | -4.55B | -13.10B | -19.57B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.20B | -8.09B | -5.78B | -13.83B | -13.70B |
| רכישות, נטו | 952.24M | 2.51M | -1.40B | 0 | -5.25B |
| רכישת השקעות | -38.78B | -44.82B | -82.29B | -74.56B | -65.96B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 40.37B | 48.41B | 84.89B | 75.29B | 65.25B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.27B | 409.11M | 40.42M | -7.23M | 87.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -471.72M | 2.65B | -5.70B | 4.69B | 9.96B |
| פירעון חוב | -190.79M | 2.55B | -4.66B | 5.59B | 9.44B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -760.23M | -760.23M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -280.93M | 101.77M | -283.81M | -145.96M | 517.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.50B | 7.58B | 8.56B | 12.35B | 13.61B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -116.89M | 236.17M | 4.54M | 5.11M | 137.80M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.92B | -980.60M | -3.79B | -1.25B | 3.60B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.58B | 8.56B | 12.35B | 13.61B | 10.01B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.50B | 7.58B | 8.56B | 12.35B | 13.61B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.80B | -8.26B | 665.22M | -6.67B | -624.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.44B | 216.59M | 6.45B | 7.16B | 13.08B |
| הוצאות הוניות | -10.64B | -8.48B | -5.78B | -13.83B | -13.70B |
הנתונים מוצגים ב-KRW