Sungwoo Electronics Co., Ltd. (081580) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.17 | 2.15 | 1.47 | 1.93 | 2.06 |
| יחס מהיר | 1.86 | 1.85 | 1.24 | 1.71 | 1.75 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.34 | 0.17 | 0.25 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.42 | 0.05 | 0.16 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.42 | 0.00 | 0.18 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.10 | 1.04 | 0.01 | 0.38 | 0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 36.82B | 33.43B | 12.78B | 25.15B | 29.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.41 | 1.53 | 1.41 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.57 | 0.55 | 0.24 | 0.41 | 0.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.98 | 1.85 | -4.03 | -3.61 | 14.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,681.05 | 1,549.04 | 1,517.50 | 1,632.87 | 1,874.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.32 | 1.01 | 3.31 | 1.98 | 1.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.81% | 9.48% | 4.96% | 5.94% | 11.02% |
| שיעור EBIT | 3.46% | 1.57% | -1.71% | 0.48% | 3.61% |
| שיעור EBITDA | 6.36% | 5.16% | 2.96% | 5.08% | 7.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.69% | 1.57% | -3.47% | -2.99% | 4.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.15% | 6.88% | -2.57% | -0.35% | 3.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.72% | 6.78% | -2.80% | -0.11% | 1.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.51% | 6.61% | -2.85% | -0.33% | 1.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.98% | 98.52% | 109.15% | 31.43% | 60.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 422.27% | 438.95% | 74.01% | 11.59% | 65.96% |
| תשואה על הנכסים | 7.49% | 7.77% | -2.65% | -0.11% | 2.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.34% | 10.96% | -4.04% | -0.15% | 2.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.47% | 2.33% | -4.58% | -3.88% | 6.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.98% | 2.00% | -4.02% | -3.20% | 3.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.74% | 8.04% | -2.74% | -0.11% | 2.12% |
| תשואת רווחים | 24.02% | 22.56% | -7.46% | -0.28% | 8.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.82 | 7.67 | 5.30 | 0 | 6.66 |
| מחזור זכאים | 22.30 | 18.95 | 9.98 | 12.39 | 10.19 |
| מחזור מלאי | 13.70 | 15.05 | 13.78 | 18.95 | 12.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.07 | 3.11 | 2.70 | 3.11 | 2.99 |
| מחזור נכסים | 1.11 | 1.15 | 0.95 | 1.00 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.21 | 5.83 | 5.55 | 4.04 | 3.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.67 | 52.56 | 58.79 | -10.20 | 48.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.40 | 47.57 | 68.87 | 0 | 54.77 |
| ימי מלאי | 26.64 | 24.25 | 26.48 | 19.27 | 29.70 |
| ימי אשראי מספקים | 16.37 | 19.26 | 36.56 | 29.47 | 35.83 |
| מחזור תפעולי | 68.04 | 71.82 | 95.35 | 19.27 | 84.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,211.34 | 1,015.55 | 14.17 | 424.20 | 470.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 488.39 | 315.91 | -540.54 | 43.75 | -439.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 722.96 | 699.64 | 554.71 | 380.45 | 909.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.31 | -38.16 | 0.10 | -0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.68 | 1.35 | 0.03 | 0.99 | 0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.68 | 1.45 | 0.03 | 1.11 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.70 | 0.01 | 0.27 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.08 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.43% | 8.75% | -14.97% | 1.13% | -16.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.17 | 4.43 | -13.41 | -361.32 | 11.91 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.30 | 0.38 | 0.39 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.49 | 0.54 | 0.55 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.93 | 11.43 | -6.68 | 88.23 | -5.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.79 | 3.55 | 254.84 | 9.10 | 5.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 3.44 | -0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.49 | 0.54 | 0.55 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | 5.72 | 6.82 | 16.02 | 9.72 | 4.19 |
| שווי חברה | 66.90B | 64.40B | 69.56B | 73.72B | 54.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.72 | 6.82 | 16.02 | 9.72 | 4.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.35 | 0.47 | 0.49 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.01 | 13.41 | -8.42 | 110.82 | -8.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.63 | 4.17 | 321.14 | 11.43 | 7.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7,386.99 | 7,169.86 | 6,414.35 | 6,757.19 | 6,882.47 |
| הון עצמי למניה | 7,659.81 | 7,430.36 | 6,661.38 | 6,975.07 | 7,277.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.04 | -0.11 | 0.05 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 12,096.14 | 12,018.58 | 9,607.65 | 9,813.57 | 10,914.89 |
| רווח נקי למניה | 812.91 | 814.27 | -269.17 | -10.68 | 217.00 |
| נטל מס | 0.94 | 0.99 | 1.09 | 0.31 | 0.61 |
| נטל ריבית | 2.07 | 4.39 | 1.50 | -0.72 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.49 | 1.25 | -0.05 | -13.15 | 2.17 |
הנתונים מוצגים ב-KRW