PanStar Enterprise Co., Ltd (054300) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.12B | 4.29B | 1.37B | 3.75B | 3.11B |
| רווח נקי | 3.64B | 275.20M | 536.92M | 2.25B | -6.43B |
| פחת והפחתות | 2.83B | 2.77B | 2.68B | 2.64B | 2.68B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.20B | 2.85B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 42.05M | 224.19M | 90.70M |
| שינוי בהון החוזר | -3.30B | -54.87M | -3.65B | -781.49M | 2.05B |
| יתרת לקוחות | -1.26B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -211.02M | -554.30M | -800.85M | -48.97M | 985.89M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.83B | 499.43M | -2.85B | -732.52M | 1.07B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.30B | 1.30B | 1.76B | 1.62B | 1.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.05B | -11.41B | -7.41B | -4.83B | -7.89B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -100.91M | -1.92B | -6.42B | -7.13B | -7.47B |
| רכישות, נטו | -417.00M | -3.51B | 0 | 500.00M | 524.72M |
| רכישת השקעות | -3.83B | -13.54B | -8.30B | -5.38B | -1.11B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.87B | 7.52B | 7.14B | 6.53B | 156.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.53B | 45.13M | 172.75M | 650.00M | 15.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.82B | 1.74B | 8.68B | 3.17B | 8.02B |
| פירעון חוב | -2.67B | 1.81B | 8.23B | 3.17B | 8.72B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 721.00M | 551.09M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -149.25M | -65.37M | -268.67M | -549.92M | -708.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.06B | 6.83B | 12.38B | 9.81B | 7.68B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 122.16M | -165.42M | -74.00M | 44.03M | -55.57M |
| שינוי נטו במזומנים | 229.71M | -5.54B | 2.57B | 2.13B | 3.19B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.83B | 12.38B | 9.81B | 7.68B | 4.49B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.06B | 6.83B | 12.38B | 9.81B | 7.68B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.22B | 2.38B | -5.05B | -3.38B | -4.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.12B | 4.29B | 1.37B | 3.75B | 3.11B |
| הוצאות הוניות | -100.91M | -1.92B | -6.42B | -7.13B | -7.47B |
הנתונים מוצגים ב-KRW